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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 998.00 | 24 614.00 | 82 383.00 | 106 998.00 |
BZ Autres créances | 529 231.00 | | 529 231.00 | 529 231.00 |
CF Disponibilités | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 025.00 | 24 614.00 | 619 410.00 | 644 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 025.00 | 2 024 614.00 | 619 410.00 | 2 644 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 50 000.00 | | 1 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335 564.00 | 335 564.00 | | 335 564.00 |
DH Report à nouveau | -1 995 434.00 | -396 557.00 | | -1 995 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 375.00 | -1 598 876.00 | | 153 375.00 |
DL TOTAL (I) | 243 504.00 | -1 609 870.00 | | 243 504.00 |
DP Provisions pour risques | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 591.00 | 100 628.00 | | 3 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 591.00 | 236 628.00 | | 139 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 610.00 | 165 955.00 | | 207 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 253.00 | 65 459.00 | | 16 253.00 |
EA Autres dettes | 12 450.00 | 1 976 877.00 | | 12 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 314.00 | 2 208 292.00 | | 236 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 410.00 | 835 051.00 | | 619 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 143 375.00 | 143 375.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 143 375.00 | 143 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | 8 574.00 | | 600 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 036.00 | 20 856.00 | | 97 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 697 036.00 | 29 430.00 | | 697 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 936.00 | 539 399.00 | | 83 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 036.00 | 383 787.00 | | 170 036.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 236 628.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 972.00 | 1 159 814.00 | | 253 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 443 063.00 | -1 130 384.00 | | 443 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -86 255.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 059.00 | 1 682 321.00 | | 894 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 684.00 | 3 281 198.00 | | 740 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 375.00 | -1 598 876.00 | | 153 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 501 000.00 | | | 2 501 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501 000.00 | 2 000 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 326 000.00 | 5 000.00 | 331 000.00 | 2 326 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 000.00 | 5 000.00 | 331 000.00 | 326 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 000.00 | | 97 000.00 | 237 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 000.00 | | 97 000.00 | 261 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 97 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |