| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 327 651.00 | 180 696.00 | 146 954.00 | 327 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 571.00 | 97 940.00 | 20 631.00 | 118 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 502.00 | 278 637.00 | 182 865.00 | 461 502.00 |
BT Marchandises | 465 752.00 | | 465 752.00 | 465 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 861.00 | | 254 861.00 | 254 861.00 |
BZ Autres créances | 34 162.00 | | 34 162.00 | 34 162.00 |
CF Disponibilités | 20 766.00 | | 20 766.00 | 20 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 540.00 | | 775 540.00 | 775 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 042.00 | 278 637.00 | 958 405.00 | 1 237 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35.00 | | | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 240.00 | 104 240.00 | | 104 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
DH Report à nouveau | 128 239.00 | 107 675.00 | | 128 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 484.00 | 20 564.00 | | 22 484.00 |
DL TOTAL (I) | 265 364.00 | 242 880.00 | | 265 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 029.00 | 187 713.00 | | 260 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 514.00 | 396 337.00 | | 301 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 203.00 | 140 726.00 | | 125 203.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 042.00 | 724 776.00 | | 693 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 405.00 | 967 656.00 | | 958 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 042.00 | 724 776.00 | | 693 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 954 310.00 | | 1 954 310.00 | 1 954 310.00 |
FG Production vendue services | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 955 314.00 | | 1 955 314.00 | 1 955 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 957 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 181 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 323.00 | |
GE Autres charges | | | 1 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 927 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 251.00 | 68 242.00 | | 28 251.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 487.00 | 699.00 | | 1 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 950.00 | 495.00 | | 1 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 950.00 | 495.00 | | 1 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 950.00 | -495.00 | | -1 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 271.00 | 1 729.00 | | 2 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 579.00 | 1 967 742.00 | | 1 957 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 095.00 | 1 947 179.00 | | 1 935 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 484.00 | 20 564.00 | | 22 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 502.00 | | | 461 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 222.00 | | | 446 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 314.00 | 15 323.00 | | 263 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 314.00 | 15 323.00 | | 263 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 514.00 | 301 514.00 | | 301 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 986.00 | 32 986.00 | | 32 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 254 861.00 | 254 861.00 | | 254 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VI Groupe et associés | 260 029.00 | 260 029.00 | | 260 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 057.00 | 289 057.00 | | 289 057.00 |
VW T.V.A. | 71 558.00 | 71 558.00 | | 71 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 042.00 | 693 042.00 | | 693 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 624.00 | 7 099.00 | | 15 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 242.00 | 5 557.00 | | 10 242.00 |
ST Autres comptes | 124 313.00 | 116 432.00 | | 124 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 401.00 | 155 218.00 | | 168 401.00 |
YT Sous‐traitance | 1 726.00 | 1 996.00 | | 1 726.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 907.00 | 26 373.00 | | 27 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 524.00 | 14 188.00 | | 12 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 148.00 | 21 287.00 | | 28 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 820.00 | 400 031.00 | | 379 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 836.00 | 278 321.00 | | 196 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 589.00 | 305 575.00 | | 332 589.00 |