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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 345.00 | 84 345.00 | | 84 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 194 529.00 | 99 729.00 | 5 094 800.00 | 5 194 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 065.00 | | 375 065.00 | 375 065.00 |
BZ Autres créances | 620 751.00 | | 620 751.00 | 620 751.00 |
CF Disponibilités | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 691.00 | | 13 691.00 | 13 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 044.00 | | 1 016 044.00 | 1 016 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 210 573.00 | 99 729.00 | 6 110 844.00 | 6 210 573.00 |
CU Autres participations | 5 094 000.00 | | 5 094 000.00 | 5 094 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 002 000.00 | | | 3 002 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 086.00 | | | 32 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 571.00 | | | 37 571.00 |
DL TOTAL (I) | 3 237 365.00 | | | 3 237 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 679.00 | | | 122 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 401 979.00 | | | 2 401 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 465.00 | | | 51 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 753.00 | | | 119 753.00 |
EA Autres dettes | 177 600.00 | | | 177 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 873 478.00 | | | 2 873 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 110 844.00 | | | 6 110 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 864 339.00 | | | 2 864 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 739.00 | | | 64 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 761.00 | | 376 761.00 | 376 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 761.00 | | 376 761.00 | 376 761.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 064.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 524.00 | | | 19 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 977.00 | | | 27 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 523.00 | | | 27 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 524.00 | | | 414 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 406.00 | | | 401 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 194 529.00 | | | 5 194 529.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 094 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 194 529.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 345.00 | | | 84 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 094 800.00 | | | 5 094 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 665.00 | 8 064.00 | | 91 665.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 281.00 | 8 064.00 | | 76 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 465.00 | 51 465.00 | | 51 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 614.00 | 36 614.00 | | 36 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 600.00 | 177 600.00 | | 177 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 375 065.00 | 375 065.00 | | 375 065.00 |
VB T. V. A. | 37 463.00 | 37 463.00 | | 37 463.00 |
VC Groupe et associés | 244 803.00 | 244 803.00 | | 244 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 739.00 | 64 739.00 | | 64 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 939.00 | 48 800.00 | 9 139.00 | 57 939.00 |
VI Groupe et associés | 2 401 979.00 | 2 401 979.00 | | 2 401 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 117.00 | | | 20 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 336 989.00 | 336 989.00 | | 336 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 308.00 | 1 009 508.00 | 800.00 | 1 010 308.00 |
VW T.V.A. | 65 852.00 | 65 852.00 | | 65 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 873 478.00 | 2 864 339.00 | 9 139.00 | 2 873 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
ST Autres comptes | 75 915.00 | | | 75 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 335.00 | | | 30 335.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 599.00 | | | 25 599.00 |
YW Taxe professionnelle | -5 151.00 | | | -5 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -2 074.00 | | | -2 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 536.00 | | | 40 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 761.00 | | | 17 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 027.00 | | | 122 027.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |