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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 788.00 | 331.00 | 1 457.00 | 1 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 691.00 | 27 566.00 | 29 125.00 | 56 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 656.00 | 60 630.00 | 32 026.00 | 92 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 135.00 | 88 527.00 | 74 608.00 | 163 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 168.00 | | 48 168.00 | 48 168.00 |
BZ Autres créances | 137 926.00 | | 137 926.00 | 137 926.00 |
CF Disponibilités | 23 710.00 | | 23 710.00 | 23 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 072.00 | | 222 072.00 | 222 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 207.00 | 88 527.00 | 296 680.00 | 385 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 132.00 | | | 45 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 236.00 | | | -21 236.00 |
DL TOTAL (I) | 34 895.00 | | | 34 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 390.00 | | | 147 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 003.00 | | | 53 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 389.00 | | | 61 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 785.00 | | | 261 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 680.00 | | | 296 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 574.00 | | | 147 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 970.00 | | 15 313.00 | 155 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 700.00 | 165 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 700.00 | 151 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 970.00 | | 9 525.00 | 147 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 4 000.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 353.00 | 26 217.00 | 5 043.00 | 67 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 331.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 353.00 | 25 886.00 | 5 043.00 | 67 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 003.00 | 53 003.00 | | 53 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 079.00 | 25 079.00 | | 25 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 168.00 | 48 168.00 | | 48 168.00 |
VB T. V. A. | 28 301.00 | 28 301.00 | | 28 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 390.00 | 33 179.00 | 49 311.00 | 147 390.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 333.00 | | | 45 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 977.00 | 91 977.00 | | 91 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 094.00 | 186 094.00 | 12 000.00 | 198 094.00 |
VW T.V.A. | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 785.00 | 147 574.00 | 49 311.00 | 261 785.00 |