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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 227.00 | 12 660.00 | 567.00 | 13 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 227.00 | 12 660.00 | 567.00 | 13 227.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
060 Stock marchandises | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
072 Créances – Autres | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
084 Disponibilités | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
092 Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 525.00 | | 24 525.00 | 24 525.00 |
110 Total général Actif | 37 751.00 | 12 660.00 | 25 091.00 | 37 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -130 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -67 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 627.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 828.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 608.00 | 11 616.00 | | 15 608.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 162.00 | 70 224.00 | | 108 162.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 775.00 | 81 840.00 | | 123 775.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 878.00 | 9 881.00 | | 13 878.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 52.00 | 300.00 | | 52.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 347.00 | 34 570.00 | | 61 347.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -766.00 | 1 961.00 | | -766.00 |
242 Autres charges externes. | 16 450.00 | 15 554.00 | | 16 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 517.00 | | | 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 888.00 | 167.00 | | 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 845.00 | 6 155.00 | | 5 845.00 |
252 Charges sociales | 1 617.00 | 1 768.00 | | 1 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 660.00 | 1 244.00 | | 660.00 |
262 Autres charges | 157.00 | 1.00 | | 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 128.00 | 71 601.00 | | 100 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 647.00 | 10 239.00 | | 23 647.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 570.00 | 841.00 | | 570.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 435.00 | 25.00 | | 1 435.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -205.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 22 652.00 | 9 578.00 | | 22 652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 627.00 | | | 627.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 627.00 | | | 627.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -435.00 | | | -435.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 835.00 | | | 15 835.00 |