| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 721.00 | 50 083.00 | 8 637.00 | 58 721.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 428.00 | 28 643.00 | 14 785.00 | 43 428.00 |
AH Fonds commercial | 1 229 361.00 | | 1 229 361.00 | 1 229 361.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 948.00 | 7 766.00 | 6 182.00 | 13 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 583 351.00 | 428 972.00 | 1 154 379.00 | 1 583 351.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 71 200.00 | | 71 200.00 | 71 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 070.00 | | 108 070.00 | 108 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 139 495.00 | 522 622.00 | 2 616 873.00 | 3 139 495.00 |
BT Marchandises | 2 257 815.00 | | 2 257 815.00 | 2 257 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 847.00 | | 247 847.00 | 247 847.00 |
BZ Autres créances | 144 228.00 | | 144 228.00 | 144 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 088.00 | | 25 088.00 | 25 088.00 |
CF Disponibilités | 288 755.00 | | 288 755.00 | 288 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 670.00 | | 109 670.00 | 109 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 073 405.00 | | 3 073 405.00 | 3 073 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 212 900.00 | 522 622.00 | 5 690 278.00 | 6 212 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 200.00 | | | 71 200.00 |
CU Autres participations | 18 414.00 | | 18 414.00 | 18 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 250.00 | 333 250.00 | | 333 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 906 311.00 | 906 311.00 | | 906 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 325.00 | 33 325.00 | | 33 325.00 |
DG Autres réserves | 364 004.00 | 232 313.00 | | 364 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 514.00 | 131 691.00 | | 6 514.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 610.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 643 404.00 | 1 638 500.00 | | 1 643 404.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 7 968.00 | 10 905.00 | | 7 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 968.00 | 30 905.00 | | 7 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 940 592.00 | 1 648 803.00 | | 1 940 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091 536.00 | 987 273.00 | | 1 091 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 382.00 | 324 110.00 | | 742 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 062.00 | 276 813.00 | | 243 062.00 |
EA Autres dettes | 21 330.00 | 12 708.00 | | 21 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 038 905.00 | 3 249 710.00 | | 4 038 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 690 278.00 | 4 919 116.00 | | 5 690 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 950 000.00 | 900 000.00 | | 950 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 091 536.00 | | | 1 091 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 990 003.00 | 234 431.00 | 5 224 434.00 | 4 990 003.00 |
FG Production vendue services | 43 286.00 | 1 729.00 | 45 016.00 | 43 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 033 290.00 | 236 160.00 | 5 269 450.00 | 5 033 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 317 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 969 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -284 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 565 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 138.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 968.00 | |
GE Autres charges | | | 3 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 333 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 247.00 | |
GN Différences positives de change | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | 961.00 | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 122.00 | 47 579.00 | | 3 122.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 610.00 | 2 462.00 | | 21 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 082.00 | 51 003.00 | | 25 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 766.00 | 55 861.00 | | 37 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 266.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 766.00 | 117 128.00 | | 37 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 684.00 | -66 124.00 | | -12 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 777.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 416 144.00 | 4 836 919.00 | | 5 416 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 409 630.00 | 4 705 228.00 | | 5 409 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 514.00 | 131 691.00 | | 6 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 601 252.00 | | 628 030.00 | 2 601 252.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 721.00 | | | 58 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 987.00 | 197 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 787.00 | 3 139 495.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 285 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 800.00 | 1 597 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 285 790.00 | | | 1 285 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 787.00 | | 488 312.00 | 1 190 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 953.00 | | 139 718.00 | 65 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 483.00 | 181 138.00 | | 341 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 398.00 | 15 485.00 | | 70 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 085.00 | 165 652.00 | | 271 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 905.00 | 7 968.00 | 30 905.00 | 30 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 515.00 | 7 968.00 | 32 515.00 | 32 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 968.00 | 10 905.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 610.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 382.00 | 742 382.00 | | 742 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 237.00 | 51 237.00 | | 51 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 367.00 | 68 367.00 | | 68 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 200.00 | 71 200.00 | | 71 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 070.00 | | | 108 070.00 |
UX Autres créances clients | 247 847.00 | | | 247 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 26 798.00 | | | 26 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 990 592.00 | 236 309.00 | 631 782.00 | 990 592.00 |
VI Groupe et associés | 1 091 536.00 | 180 000.00 | | 1 091 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 211.00 | | | 228 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 527.00 | | | 57 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 901.00 | | | 56 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 670.00 | | | 109 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 016.00 | 572 946.00 | 108 070.00 | 681 016.00 |
VW T.V.A. | 110 136.00 | 110 136.00 | | 110 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 038 905.00 | 2 373 086.00 | 631 782.00 | 4 038 905.00 |