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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
AP Constructions | 1 148.00 | 362.00 | 785.00 | 1 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 318.00 | 1 880.00 | 2 437.00 | 4 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 383.00 | 16 034.00 | 78 348.00 | 94 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 221.00 | 30 751.00 | 98 469.00 | 129 221.00 |
BT Marchandises | 438 143.00 | | 438 143.00 | 438 143.00 |
BZ Autres créances | 262 633.00 | | 262 633.00 | 262 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 480.00 | | 298 480.00 | 298 480.00 |
CF Disponibilités | 1 114 148.00 | | 1 114 148.00 | 1 114 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 116 424.00 | | 2 116 424.00 | 2 116 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 645.00 | 30 751.00 | 2 214 894.00 | 2 245 645.00 |
CU Autres participations | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 668.00 | | | 116 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 891.00 | | | 494 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 559.00 | | | 1 012 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 754.00 | | | 514 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 520.00 | | | 413 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 667.00 | | | 202 667.00 |
EA Autres dettes | 71 392.00 | | | 71 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 334.00 | | | 1 202 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 894.00 | | | 2 214 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 334.00 | | | 1 202 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 619.00 | | 79 601.00 | 49 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 247.00 | | 79 601.00 | 20 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 898.00 | | | 16 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 475.00 | 10 276.00 | | 20 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 002.00 | 10 276.00 | | 8 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 520.00 | 413 520.00 | | 413 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 984.00 | 41 984.00 | | 41 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 392.00 | 71 392.00 | | 71 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 183 603.00 | 183 603.00 | | 183 603.00 |
VI Groupe et associés | 514 754.00 | 514 754.00 | | 514 754.00 |
VP Divers | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 319.00 | 67 319.00 | | 67 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 051.00 | 265 651.00 | 1 400.00 | 267 051.00 |
VW T.V.A. | 128 750.00 | 128 750.00 | | 128 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 334.00 | 1 202 334.00 | | 1 202 334.00 |