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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
AP Constructions | 687 476.00 | 610 322.00 | 77 153.00 | 687 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 061 054.00 | 951 120.00 | 109 934.00 | 1 061 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 626 743.00 | 1 485 347.00 | 141 396.00 | 1 626 743.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 411 007.00 | 3 068 914.00 | 342 093.00 | 3 411 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 762.00 | | 13 762.00 | 13 762.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 094 435.00 | 75 374.00 | 2 019 061.00 | 2 094 435.00 |
BZ Autres créances | 204 951.00 | | 204 951.00 | 204 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 540 947.00 | | 540 947.00 | 540 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 910.00 | | 13 910.00 | 13 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 168 007.00 | 75 374.00 | 3 092 633.00 | 3 168 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 579 015.00 | 3 144 288.00 | 3 434 726.00 | 6 579 015.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 610 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 610 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 699.00 | 7 764.00 | | 6 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 703.00 | 78 934.00 | | 77 703.00 |
DL TOTAL (I) | 2 079 402.00 | 2 001 699.00 | | 2 079 402.00 |
DP Provisions pour risques | 33 350.00 | 33 871.00 | | 33 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 350.00 | 33 871.00 | | 33 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 877.00 | 173 622.00 | | 123 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 888.00 | 903 220.00 | | 484 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 637.00 | 591 017.00 | | 656 637.00 |
EA Autres dettes | 51 793.00 | 52 044.00 | | 51 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 321 973.00 | 1 731 881.00 | | 1 321 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 434 726.00 | 3 767 452.00 | | 3 434 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 245.00 | 1 608 004.00 | | 1 240 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 91 913.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 656 957.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 748 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 849 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 009 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 397 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 872.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 366.00 | |
GE Autres charges | | | 350 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 770 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 866.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 075.00 | 2 024.00 | | 14 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 075.00 | 2 024.00 | | 14 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 075.00 | 1 841.00 | | -14 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 327.00 | -7 333.00 | | -3 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 860 289.00 | 5 201 359.00 | | 4 860 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 782 586.00 | 5 122 424.00 | | 4 782 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 703.00 | 78 934.00 | | 77 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 423 012.00 | | 76 995.00 | 3 423 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 000.00 | 3 411 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 000.00 | 3 375 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 124.00 | | | 22 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 388 449.00 | | 75 825.00 | 3 388 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 439.00 | | 1 170.00 | 12 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 037 041.00 | 120 873.00 | 89 000.00 | 3 037 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 010.00 | 114.00 | | 22 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 015 031.00 | 120 759.00 | 89 000.00 | 3 015 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 871.00 | 33 350.00 | 33 871.00 | 33 871.00 |
6T Sur comptes clients | 93 577.00 | 42 366.00 | 60 569.00 | 93 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 577.00 | 42 366.00 | 60 569.00 | 93 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 448.00 | 75 717.00 | 94 440.00 | 127 448.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 717.00 | 94 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 889.00 | 484 889.00 | | 484 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 394.00 | 129 394.00 | | 129 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 713.00 | 177 713.00 | | 177 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 793.00 | 51 793.00 | | 51 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
UX Autres créances clients | 1 956 504.00 | 1 956 504.00 | | 1 956 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 931.00 | 137 931.00 | | 137 931.00 |
VB T. V. A. | 60 311.00 | 60 311.00 | | 60 311.00 |
VC Groupe et associés | 87 125.00 | 87 125.00 | | 87 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 877.00 | 42 150.00 | 81 728.00 | 123 877.00 |
VI Groupe et associés | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 745.00 | | | 49 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 199.00 | 22 199.00 | | 22 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 816.00 | 49 816.00 | | 49 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 317 025.00 | 2 313 297.00 | 3 727.00 | 2 317 025.00 |
VW T.V.A. | 327 331.00 | 327 331.00 | | 327 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 973.00 | 1 240 246.00 | 81 728.00 | 1 321 973.00 |