| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 878 176.00 | 717 909.00 | 160 267.00 | 878 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 264 910.00 | 34 434 165.00 | 830 746.00 | 35 264 910.00 |
AP Constructions | 1 801 093.00 | 1 244 973.00 | 556 120.00 | 1 801 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 974 732.00 | 8 648 005.00 | 3 326 727.00 | 11 974 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 520 053.00 | 80 367 665.00 | 97 152 388.00 | 177 520 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 367 034.00 | | 4 367 034.00 | 4 367 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 988.00 | | 211 988.00 | 211 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 342 986.00 | 125 412 716.00 | 106 930 270.00 | 232 342 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 193 627.00 | | 193 627.00 | 193 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 548.00 | | 37 548.00 | 37 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 172 239.00 | 2 766 812.00 | 37 405 426.00 | 40 172 239.00 |
BZ Autres créances | 11 832 135.00 | 11 191.00 | 11 820 944.00 | 11 832 135.00 |
CF Disponibilités | 1 231 971.00 | | 1 231 971.00 | 1 231 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 192.00 | | 46 192.00 | 46 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 513 711.00 | 2 778 003.00 | 50 735 708.00 | 53 513 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 856 697.00 | 128 190 719.00 | 157 665 978.00 | 285 856 697.00 |
CU Autres participations | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 360 000.00 | 7 360 000.00 | | 7 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 736 000.00 | 736 000.00 | | 736 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
DH Report à nouveau | 1 695.00 | -194 400.00 | | 1 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 017.00 | 1 501 695.00 | | 234 017.00 |
DL TOTAL (I) | 8 334 108.00 | 9 405 691.00 | | 8 334 108.00 |
DN Avances conditionnées | 79 476 425.00 | 78 891 907.00 | | 79 476 425.00 |
DO TOTAL (II) | 79 476 425.00 | 78 891 907.00 | | 79 476 425.00 |
DP Provisions pour risques | | 117 965.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 12 698 321.00 | 12 038 322.00 | | 12 698 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 698 321.00 | 12 156 287.00 | | 12 698 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 350.00 | 3 137 338.00 | | 5 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 238.00 | 156 715.00 | | 100 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 250 203.00 | 6 215 126.00 | | 6 250 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 434 991.00 | 7 042 761.00 | | 7 434 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 305 141.00 | 33 299 582.00 | | 35 305 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 661 018.00 | 1 392 031.00 | | 661 018.00 |
EA Autres dettes | 5 606 505.00 | 5 126 273.00 | | 5 606 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 793 680.00 | 1 445 458.00 | | 1 793 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 157 124.00 | 57 815 283.00 | | 57 157 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 665 978.00 | 158 269 168.00 | | 157 665 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 62 263 866.00 | | 62 263 866.00 | 62 263 866.00 |
FG Production vendue services | 19 948 485.00 | | 19 948 485.00 | 19 948 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 212 351.00 | | 82 212 351.00 | 82 212 351.00 |
FM Production stockée | | | -25 174.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 576 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 440 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 236 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 183 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 165 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 356 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 668 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 243 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 591 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 364 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 949 457.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 709 658.00 | |
GE Autres charges | | | 1 530 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 803 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -566 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -574 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 581 495.00 | 419 135.00 | | 581 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 581 495.00 | 419 135.00 | | 581 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 281.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380.00 | 793 913.00 | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 794 193.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 581 115.00 | -375 058.00 | | 581 115.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 182 021.00 | 235 026.00 | | 182 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -409 912.00 | -505 195.00 | | -409 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 817 977.00 | 100 967 434.00 | | 88 817 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 583 960.00 | 99 465 739.00 | | 88 583 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 017.00 | 1 501 695.00 | | 234 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 541 910.00 | | 3 450.00 | 541 910.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 557.00 | 36 143 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 926 686.00 | 195 662 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 114 452.00 | | 32 192.00 | 36 114 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 585 551.00 | | 7 004 045.00 | 194 585 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 282.00 | 536 988.00 | 3 450.00 | 550 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 976 546.00 | 9 699 559.00 | 3 263 388.00 | 118 976 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 495 218.00 | 1 213 013.00 | 556 157.00 | 34 495 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 481 328.00 | 8 486 546.00 | 2 707 231.00 | 84 481 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 156 287.00 | 2 709 658.00 | 2 167 624.00 | 12 156 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 156 287.00 | 2 709 658.00 | 2 167 624.00 | 12 156 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 238.00 | 51 281.00 | 48 956.00 | 100 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 434 991.00 | 7 434 991.00 | | 7 434 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 169 026.00 | 2 169 025.00 | | 2 169 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 134 468.00 | 2 134 468.00 | | 2 134 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 661 016.00 | 661 016.00 | | 661 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839 699.00 | 839 699.00 | | 839 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 793 680.00 | 1 793 680.00 | | 1 793 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 988.00 | | 211 988.00 | 211 988.00 |
UX Autres créances clients | 35 752 154.00 | 35 752 154.00 | | 35 752 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 665.00 | 43 665.00 | | 43 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 420 084.00 | 4 420 084.00 | | 4 420 084.00 |
VB T. V. A. | 2 012 176.00 | 2 012 176.00 | | 2 012 176.00 |
VC Groupe et associés | 1 797 562.00 | 441 540.00 | | 1 797 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VI Groupe et associés | 4 787 519.00 | 4 787 519.00 | | 4 787 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 125 556.00 | 29 125 556.00 | | 29 125 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 259.00 | 52 259.00 | | 52 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 192.00 | 46 192.00 | | 46 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 262 554.00 | 50 694 543.00 | 1 568 010.00 | 52 262 554.00 |
VW T.V.A. | 1 876 092.00 | 1 876 092.00 | | 1 876 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 927 634.00 | 50 878 678.00 | 48 956.00 | 50 927 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 273.00 | | | 273.00 |