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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 913.00 | | 88 913.00 | 88 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 747.00 | 65 904.00 | 3 843.00 | 69 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 156.00 | | 15 156.00 | 15 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 408.00 | 68 496.00 | 133 912.00 | 202 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 328.00 | | 37 328.00 | 37 328.00 |
BZ Autres créances | 1 378 188.00 | | 1 378 188.00 | 1 378 188.00 |
CF Disponibilités | 95 909.00 | | 95 909.00 | 95 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 424.00 | | 1 511 424.00 | 1 511 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 832.00 | 68 496.00 | 1 645 336.00 | 1 713 832.00 |
CU Autres participations | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 500 852.00 | 462 042.00 | | 500 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 062.00 | 38 810.00 | | 68 062.00 |
DL TOTAL (I) | 612 914.00 | 544 852.00 | | 612 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 523.00 | 104 447.00 | | 106 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 262.00 | 633 113.00 | | 760 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 147.00 | 61 804.00 | | 69 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 095.00 | 2 118.00 | | 2 095.00 |
EA Autres dettes | 90 311.00 | 47 946.00 | | 90 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 422.00 | 849 429.00 | | 1 032 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 336.00 | 1 394 281.00 | | 1 645 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 422.00 | 849 429.00 | | 1 032 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 559.00 | | 605 559.00 | 605 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 559.00 | | 605 559.00 | 605 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 196.00 | |
GE Autres charges | | | 30 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 216.00 | 1 462.00 | | 216.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 277.00 | 24 361.00 | | 30 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 399.00 | 51.00 | | 1 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 399.00 | 51.00 | | 1 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 313.00 | 9 633.00 | | 1 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 115.00 | 9 633.00 | | 4 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 716.00 | -9 582.00 | | -2 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 859.00 | 5 172.00 | | 20 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 992.00 | 518 545.00 | | 658 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 930.00 | 479 735.00 | | 590 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 062.00 | 38 810.00 | | 68 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 499.00 | 9 515.00 | | 10 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 049.00 | | | 221 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 641.00 | 202 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 641.00 | 69 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 505.00 | | | 91 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 388.00 | | | 88 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 156.00 | | | 41 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 138.00 | 4 196.00 | 15 839.00 | 80 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 547.00 | 4 196.00 | 15 839.00 | 77 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 262.00 | 760 262.00 | | 760 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 988.00 | 25 988.00 | | 25 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 311.00 | 90 311.00 | | 90 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
UX Autres créances clients | 37 328.00 | | | 37 328.00 |
VB T. V. A. | 126 457.00 | | | 126 457.00 |
VC Groupe et associés | 1 248 052.00 | | | 1 248 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VI Groupe et associés | 106 523.00 | 106 523.00 | | 106 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 671.00 | 1 415 515.00 | 15 156.00 | 1 430 671.00 |
VW T.V.A. | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 422.00 | 1 032 422.00 | | 1 032 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 449.00 | 3 015.00 | | 3 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 071.00 | 56 010.00 | | 56 071.00 |
ST Autres comptes | 113 575.00 | 99 096.00 | | 113 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 055.00 | 36 782.00 | | 33 055.00 |
YT Sous‐traitance | 27 926.00 | | | 27 926.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 365.00 | 2 335.00 | | 2 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 814.00 | 5 350.00 | | 5 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 601.00 | 98 268.00 | | 116 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 720.00 | 17 627.00 | | 20 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 228.00 | 191 889.00 | | 231 228.00 |