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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 940 000.00 | | 1 940 000.00 | 1 940 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 450.00 | 81 844.00 | 97 606.00 | 179 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 132 242.00 | 91 844.00 | 2 040 396.00 | 2 132 242.00 |
BT Marchandises | 131 797.00 | | 131 797.00 | 131 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 807.00 | | 19 807.00 | 19 807.00 |
BZ Autres créances | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
CF Disponibilités | 36 373.00 | | 36 373.00 | 36 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 821.00 | | 202 821.00 | 202 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 063.00 | 91 844.00 | 2 243 219.00 | 2 335 063.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 404 614.00 | 324 113.00 | | 404 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 305.00 | 80 500.00 | | 87 305.00 |
DL TOTAL (I) | 601 918.00 | 514 614.00 | | 601 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 486.00 | 1 315 801.00 | | 1 202 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 756.00 | 288 081.00 | | 271 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 876.00 | 80 675.00 | | 120 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 183.00 | 55 955.00 | | 46 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 301.00 | 1 740 513.00 | | 1 641 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 219.00 | 2 255 126.00 | | 2 243 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 131 392.00 | | 850.00 | 2 131 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 132 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 940 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 940 000.00 | | | 1 940 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 600.00 | | 850.00 | 188 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 106.00 | 17 739.00 | | 74 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 106.00 | 17 739.00 | | 74 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 876.00 | 120 876.00 | | 120 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
UX Autres créances clients | 19 807.00 | 19 807.00 | | 19 807.00 |
VB T. V. A. | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 201 983.00 | 114 756.00 | 473 176.00 | 1 201 983.00 |
VI Groupe et associés | 271 756.00 | 9 000.00 | 262 756.00 | 271 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 903.00 | 34 651.00 | 2 252.00 | 36 903.00 |
VW T.V.A. | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 301.00 | 291 320.00 | 735 932.00 | 1 641 301.00 |