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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 132.00 | 80 690.00 | 243 442.00 | 324 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 486.00 | 1 472.00 | 4 015.00 | 5 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 377.00 | 82 161.00 | 652 216.00 | 734 377.00 |
BT Marchandises | 94 127.00 | | 94 127.00 | 94 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 009.00 | | 22 009.00 | 22 009.00 |
BZ Autres créances | 42 867.00 | | 42 867.00 | 42 867.00 |
CF Disponibilités | 397 007.00 | | 397 007.00 | 397 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 400.00 | | 560 400.00 | 560 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 777.00 | 82 161.00 | 1 212 616.00 | 1 294 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 252.00 | 269 252.00 | | 269 252.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 925.00 | 600.00 | | 26 925.00 |
DG Autres réserves | 24 762.00 | | | 24 762.00 |
DH Report à nouveau | | 581.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 897.00 | 50 505.00 | | 18 897.00 |
DL TOTAL (I) | 345 533.00 | 326 636.00 | | 345 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 926.00 | 455 588.00 | | 385 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 819.00 | 43 449.00 | | 188 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 243.00 | 191 332.00 | | 160 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 095.00 | 88 430.00 | | 132 095.00 |
EA Autres dettes | | 32 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 867 083.00 | 811 400.00 | | 867 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 616.00 | 1 138 035.00 | | 1 212 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 308.00 | 425 473.00 | | 551 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 819.00 | 188 819.00 | | 188 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 243.00 | 160 243.00 | | 160 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
UX Autres créances clients | 22 009.00 | 22 009.00 | | 22 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 926.00 | 70 151.00 | 285 566.00 | 385 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 662.00 | | | 69 662.00 |
VP Divers | 42 867.00 | 42 867.00 | | 42 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 095.00 | 132 095.00 | | 132 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 025.00 | 69 266.00 | 4 759.00 | 74 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 083.00 | 551 308.00 | 285 566.00 | 867 083.00 |