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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 933.00 | 27 847.00 | 141 086.00 | 168 933.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 433.00 | 29 347.00 | 209 086.00 | 238 433.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
072 Créances – Autres | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
084 Disponibilités | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
110 Total général Actif | 248 686.00 | 29 347.00 | 219 339.00 | 248 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 668.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 173 469.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 837.00 | 99 379.00 | | 77 837.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 92.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 844.00 | 99 471.00 | | 77 844.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 466.00 | 33 213.00 | | 27 466.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 450.00 | 465.00 | | -1 450.00 |
242 Autres charges externes. | 11 135.00 | 11 196.00 | | 11 135.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 826.00 | | | 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 011.00 | 1 852.00 | | 2 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 855.00 | 17 668.00 | | 17 855.00 |
252 Charges sociales | 7 646.00 | 7 545.00 | | 7 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 097.00 | 5 922.00 | | 6 097.00 |
262 Autres charges | 1 123.00 | 1 116.00 | | 1 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 883.00 | 78 977.00 | | 71 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 961.00 | 20 494.00 | | 5 961.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 4 403.00 | 6 442.00 | | 4 403.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 234.00 | 375.00 | | 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 328.00 | 13 679.00 | | 1 328.00 |