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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 327 910.00 | 327 910.00 | | 327 910.00 |
AH Fonds commercial | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
AN Terrains | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 1 692 840.00 | 1 574 355.00 | 118 485.00 | 1 692 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 273.00 | 90 217.00 | 46 056.00 | 136 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 455.00 | 82 983.00 | 5 472.00 | 88 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 277 646.00 | 2 075 466.00 | 202 180.00 | 2 277 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 042 078.00 | 82 060.00 | 960 018.00 | 1 042 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 754.00 | | 258 754.00 | 258 754.00 |
BZ Autres créances | 60 707.00 | | 60 707.00 | 60 707.00 |
CF Disponibilités | 2 328 032.00 | | 2 328 032.00 | 2 328 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 697 028.00 | 82 060.00 | 3 614 968.00 | 3 697 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 974 674.00 | 2 157 526.00 | 3 817 148.00 | 5 974 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 982 338.00 | 1 711 353.00 | | 1 982 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 942.00 | 270 985.00 | | 262 942.00 |
DL TOTAL (I) | 3 015 280.00 | 2 752 338.00 | | 3 015 280.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 744.00 | 158 378.00 | | 125 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 744.00 | 158 378.00 | | 125 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 323.00 | 596 895.00 | | 462 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 801.00 | 230 313.00 | | 213 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 124.00 | 827 208.00 | | 676 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 817 148.00 | 3 737 924.00 | | 3 817 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 598 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 598 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 646 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 342 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 695 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 472.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 275.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 298 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 718.00 | 96 741.00 | | 76 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 693 084.00 | 5 869 698.00 | | 5 693 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 430 142.00 | 5 598 713.00 | | 5 430 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 942.00 | 270 985.00 | | 262 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 277 646.00 | | | 2 277 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 277 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 941 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 685.00 | | | 335 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 941 961.00 | | | 1 941 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 031 116.00 | 44 350.00 | | 2 031 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327 910.00 | | | 327 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 703 205.00 | 44 350.00 | | 1 703 205.00 |