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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 677.00 | 3 421.00 | 256.00 | 3 677.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 6 465.00 | 393.00 | 6 073.00 | 6 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 653.00 | 44 708.00 | 7 945.00 | 52 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 596.00 | 24 315.00 | 10 281.00 | 34 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 667.00 | 76 346.00 | 156 321.00 | 232 667.00 |
BT Marchandises | 163 019.00 | | 163 019.00 | 163 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 199.00 | | 49 199.00 | 49 199.00 |
BZ Autres créances | 25 423.00 | | 25 423.00 | 25 423.00 |
CF Disponibilités | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 181.00 | | 245 181.00 | 245 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 848.00 | 76 346.00 | 401 501.00 | 477 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 70 746.00 | 117 048.00 | | 70 746.00 |
DH Report à nouveau | | -44 722.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 431.00 | -1 580.00 | | 2 431.00 |
DL TOTAL (I) | 78 677.00 | 76 246.00 | | 78 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 048.00 | 158 577.00 | | 144 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 597.00 | 32 422.00 | | 33 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 53.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 963.00 | 168 804.00 | | 117 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 076.00 | 19 269.00 | | 26 076.00 |
EA Autres dettes | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 826.00 | 379 125.00 | | 322 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 501.00 | 455 370.00 | | 401 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 497.00 | 333 565.00 | | 306 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 513.00 | | | 18 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 300.00 | | | 223 300.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 667.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 640.00 | | | 84 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 384.00 | 16 011.00 | 48.00 | 60 384.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 162.00 | 259.00 | | 3 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 712.00 | 15 752.00 | 48.00 | 53 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 963.00 | 117 963.00 | | 117 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 738.00 | 34 738.00 | | 34 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
UX Autres créances clients | 49 199.00 | 49 199.00 | | 49 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 534.00 | 109 206.00 | 16 329.00 | 125 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 402.00 | | | 192 402.00 |
VP Divers | 25 423.00 | 25 423.00 | | 25 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 076.00 | 26 076.00 | | 26 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 724.00 | 76 873.00 | 852.00 | 77 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 825.00 | 306 497.00 | 16 329.00 | 322 825.00 |