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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 269 055.00 | | 37 269 055.00 | 37 269 055.00 |
AP Constructions | 56 586 911.00 | 12 786 367.00 | 43 800 544.00 | 56 586 911.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 93 855 966.00 | 12 786 367.00 | 81 069 599.00 | 93 855 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 215.00 | | 119 215.00 | 119 215.00 |
BZ Autres créances | 1 812 996.00 | | 1 812 996.00 | 1 812 996.00 |
CF Disponibilités | 496 896.00 | | 496 896.00 | 496 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 429 107.00 | | 2 429 107.00 | 2 429 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 285 073.00 | 12 786 367.00 | 83 498 706.00 | 96 285 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 761 140.00 | 4 761 140.00 | | 4 761 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 742 038.00 | 35 742 038.00 | | 35 742 038.00 |
DH Report à nouveau | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 438 960.00 | 2 249 434.00 | | 2 438 960.00 |
DL TOTAL (I) | 42 946 309.00 | 42 756 783.00 | | 42 946 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 159 388.00 | 40 859 169.00 | | 40 159 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 536.00 | 38 114.00 | | 42 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 701.00 | 346 417.00 | | 335 701.00 |
EA Autres dettes | 14 773.00 | 3 576.00 | | 14 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 470 679.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 552 397.00 | 42 717 956.00 | | 40 552 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 498 706.00 | 85 474 738.00 | | 83 498 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 990.00 | 42 717 956.00 | | 543 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 843 033.00 | | 5 843 033.00 | 5 843 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 843 033.00 | | 5 843 033.00 | 5 843 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 978 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 821 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 968 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 457 325.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 782 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 039 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 438 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 821 937.00 | 6 768 786.00 | | 6 821 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 382 977.00 | 4 519 353.00 | | 4 382 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 438 960.00 | 2 249 434.00 | | 2 438 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 555 966.00 | | 473 948.00 | 93 555 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 173 948.00 | | 93 855 966.00 | 173 948.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 173 948.00 | | 93 855 966.00 | 173 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 555 966.00 | | 473 948.00 | 93 555 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 329 042.00 | 2 457 325.00 | | 10 329 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 329 042.00 | 2 457 325.00 | | 10 329 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 536.00 | 42 536.00 | | 42 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
UX Autres créances clients | 119 215.00 | 119 215.00 | | 119 215.00 |
VB T. V. A. | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VI Groupe et associés | 40 159 388.00 | 150 981.00 | | 40 159 388.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 754.00 | 35 754.00 | | 35 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 725.00 | 36 725.00 | | 36 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 774 356.00 | 1 774 356.00 | | 1 774 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 932 211.00 | 1 932 211.00 | | 1 932 211.00 |
VW T.V.A. | 298 976.00 | 298 976.00 | | 298 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 552 397.00 | 543 990.00 | | 40 552 397.00 |