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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 057.00 | 6 512.00 | 8 545.00 | 15 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 031.00 | 43 189.00 | 63 842.00 | 107 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 639.00 | 49 701.00 | 245 938.00 | 295 639.00 |
BT Marchandises | 27 672.00 | | 27 672.00 | 27 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BZ Autres créances | 19 816.00 | | 19 816.00 | 19 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CF Disponibilités | 17 067.00 | | 17 067.00 | 17 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 066.00 | | 81 066.00 | 81 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 705.00 | 49 701.00 | 327 004.00 | 376 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 81 795.00 | 31 585.00 | | 81 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 544.00 | 50 210.00 | | 31 544.00 |
DL TOTAL (I) | 122 139.00 | 90 595.00 | | 122 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 722.00 | 73 454.00 | | 60 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036.00 | 1 336.00 | | 1 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 266.00 | 145 875.00 | | 103 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 841.00 | 25 588.00 | | 39 841.00 |
EA Autres dettes | | 14 992.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 865.00 | 261 245.00 | | 204 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 004.00 | 351 840.00 | | 327 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 221.00 | 203 499.00 | | 163 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 176.00 | 319.00 | | 3 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 356 173.00 | | 1 356 173.00 | 1 356 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 173.00 | | 1 356 173.00 | 1 356 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 983 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 343.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 842.00 | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 426.00 | 842.00 | | 4 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 164.00 | 1 621.00 | | 2 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 538.00 | 5 188.00 | | 4 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 545.00 | 1 274 143.00 | | 1 361 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 001.00 | 1 223 933.00 | | 1 330 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 544.00 | 50 210.00 | | 31 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 239.00 | | | 290 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 688.00 | | | 116 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551.00 | | | 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 194.00 | 12 343.00 | 1 836.00 | 39 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 194.00 | 12 343.00 | 1 836.00 | 39 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 266.00 | 103 266.00 | | 103 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
UX Autres créances clients | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 546.00 | 15 901.00 | 41 644.00 | 57 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
VP Divers | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 841.00 | 39 841.00 | | 39 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 438.00 | 35 887.00 | 551.00 | 36 438.00 |