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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 159.00 | | 75 159.00 | 75 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 004.00 | 88 991.00 | 38 013.00 | 127 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 178.00 | 3 918.00 | 6 260.00 | 10 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 341.00 | 92 909.00 | 137 432.00 | 230 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 341.00 | 11 731.00 | 70 609.00 | 82 341.00 |
BZ Autres créances | 18 693.00 | | 18 693.00 | 18 693.00 |
CF Disponibilités | 19 348.00 | | 19 348.00 | 19 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 060.00 | 11 731.00 | 112 329.00 | 124 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 401.00 | 104 640.00 | 249 761.00 | 354 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 41 190.00 | 23 407.00 | | 41 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 274.00 | 17 783.00 | | 18 274.00 |
DL TOTAL (I) | 64 964.00 | 46 690.00 | | 64 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 419.00 | 56 913.00 | | 16 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 519.00 | 1 627.00 | | 1 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 621.00 | 57 972.00 | | 90 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 946.00 | 43 924.00 | | 18 946.00 |
EA Autres dettes | 55 549.00 | 13 156.00 | | 55 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 743.00 | 76 493.00 | | 1 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 797.00 | 250 084.00 | | 184 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 761.00 | 296 774.00 | | 249 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 797.00 | 225 709.00 | | 184 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 216.00 | | 530 216.00 | 530 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 216.00 | | 530 216.00 | 530 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287.00 | 49.00 | | 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287.00 | 49.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287.00 | 49.00 | | 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 041.00 | 2 723.00 | | 3 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 627.00 | 431 354.00 | | 538 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 353.00 | 413 571.00 | | 520 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 274.00 | 17 783.00 | | 18 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 023.00 | | 55 318.00 | 175 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 400.00 | | 15 759.00 | 59 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 623.00 | | 39 559.00 | 97 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 997.00 | 21 912.00 | | 70 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 997.00 | 21 912.00 | | 70 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 621.00 | 90 621.00 | | 90 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 549.00 | 55 549.00 | | 55 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 68 263.00 | 68 263.00 | | 68 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
VB T. V. A. | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
VI Groupe et associés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 625.00 | | | 40 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 713.00 | 104 713.00 | 18 000.00 | 122 713.00 |
VW T.V.A. | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 797.00 | 184 797.00 | | 184 797.00 |