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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 1 970.00 | 13 030.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 985 000.00 | | 985 000.00 | 985 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 068.00 | 3 740.00 | 17 328.00 | 21 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 331.00 | | 19 331.00 | 19 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 399.00 | 5 710.00 | 1 034 689.00 | 1 040 399.00 |
BT Marchandises | 208 188.00 | | 208 188.00 | 208 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
BZ Autres créances | 65 891.00 | | 65 891.00 | 65 891.00 |
CF Disponibilités | 32 865.00 | | 32 865.00 | 32 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 113.00 | | 23 113.00 | 23 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 660.00 | | 337 660.00 | 337 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 059.00 | 5 710.00 | 1 372 349.00 | 1 378 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 315.00 | | | -58 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 315.00 | | | -58 315.00 |
DL TOTAL (I) | -48 315.00 | | | -48 315.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 812.00 | | | 948 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 535.00 | | | 53 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 376.00 | | | 362 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 009.00 | | | 47 009.00 |
EA Autres dettes | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 664.00 | | | 1 420 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 349.00 | | | 1 372 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 615 259.00 | | 1 615 259.00 | 1 615 259.00 |
FG Production vendue services | 18 438.00 | | 18 438.00 | 18 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 697.00 | | 1 633 697.00 | 1 633 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 310 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 33 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | | | -218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 378.00 | | | 1 634 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 693.00 | | | 1 692 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 315.00 | | | -58 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 040 399.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 068.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 331.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 710.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 970.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 740.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 32 532.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 532.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 62 532.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 376.00 | 362 376.00 | | 362 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 736.00 | 31 736.00 | | 31 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 331.00 | | 19 331.00 | 19 331.00 |
UX Autres créances clients | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VB T. V. A. | 59 047.00 | 59 047.00 | | 59 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 812.00 | 82 848.00 | 338 098.00 | 948 812.00 |
VI Groupe et associés | 53 535.00 | 53 535.00 | | 53 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 031 000.00 | | | 1 031 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 188.00 | | | 82 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 113.00 | 23 113.00 | | 23 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 938.00 | 96 607.00 | 19 331.00 | 115 938.00 |
VW T.V.A. | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 664.00 | 554 701.00 | 338 098.00 | 1 420 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 180.00 | | | 47 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 634.00 | | | 95 634.00 |
ST Autres comptes | 39 749.00 | | | 39 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 923.00 | | | 37 923.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 877.00 | | | 34 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 290.00 | | | 48 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 442.00 | | | 84 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 251.00 | | | 138 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 183.00 | | | 232 183.00 |