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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 835.00 | 67 563.00 | 246 273.00 | 313 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 772.00 | 3 398.00 | 3 374.00 | 6 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 016.00 | | 46 016.00 | 46 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 399.00 | 75 736.00 | 295 663.00 | 371 399.00 |
BT Marchandises | 110 258.00 | | 110 258.00 | 110 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 048.00 | | 172 048.00 | 172 048.00 |
BZ Autres créances | 40 495.00 | | 40 495.00 | 40 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 700.00 | | 67 700.00 | 67 700.00 |
CF Disponibilités | 60 131.00 | | 60 131.00 | 60 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 633.00 | | 450 633.00 | 450 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 032.00 | 75 736.00 | 746 296.00 | 822 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -167 885.00 | | | -167 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 219.00 | | | 34 219.00 |
DL TOTAL (I) | -125 666.00 | | | -125 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 040.00 | | | 145 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 644.00 | | | 241 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 503.00 | | | 371 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 993.00 | | | 30 993.00 |
EA Autres dettes | 82 782.00 | | | 82 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 962.00 | | | 871 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 296.00 | | | 746 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 922.00 | | | 726 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 090 329.00 | | 2 090 329.00 | 2 090 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 090 329.00 | | 2 090 329.00 | 2 090 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 090 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 687 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 105.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 047 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 374.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 023.00 | | | -5 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 568.00 | | | 2 090 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 349.00 | | | 2 056 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 219.00 | | | 34 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 615.00 | 14 600.00 | | 357 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 816.00 | | 371 399.00 | 816.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 816.00 | | 320 608.00 | 816.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 824.00 | 9 600.00 | | 311 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 016.00 | 5 000.00 | | 41 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 631.00 | 50 105.00 | | 25 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 053.00 | 3 722.00 | | 1 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 578.00 | 46 382.00 | | 24 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 644.00 | 241 644.00 | | 241 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 503.00 | 371 503.00 | | 371 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 922.00 | 19 922.00 | | 19 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 782.00 | 82 782.00 | | 82 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 016.00 | | | 46 016.00 |
UX Autres créances clients | 172 048.00 | | | 172 048.00 |
VB T. V. A. | 30 415.00 | | | 30 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 040.00 | | 145 040.00 | 145 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 559.00 | 212 543.00 | 46 016.00 | 258 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 962.00 | 726 922.00 | 145 040.00 | 871 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
ST Autres comptes | 120 863.00 | | | 120 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 519.00 | | | 115 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 123.00 | | | 129 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 963.00 | | | 218 963.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |