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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 825.00 | 525.00 | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 747 300.00 | | 747 300.00 | 747 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 075.00 | 96 962.00 | 158 113.00 | 255 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 355.00 | 68 341.00 | 216 014.00 | 284 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 854.00 | | 19 854.00 | 19 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 934.00 | 166 128.00 | 1 141 806.00 | 1 307 934.00 |
BT Marchandises | 157 518.00 | | 157 518.00 | 157 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
BZ Autres créances | 85 531.00 | | 85 531.00 | 85 531.00 |
CF Disponibilités | 440 175.00 | | 440 175.00 | 440 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 112.00 | | 29 112.00 | 29 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 070.00 | | 722 070.00 | 722 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 003.00 | 166 128.00 | 1 863 876.00 | 2 030 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 030.00 | | | 41 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 954.00 | 61 030.00 | | 246 954.00 |
DL TOTAL (I) | 507 985.00 | 261 030.00 | | 507 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 617.00 | 1 009 584.00 | | 847 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 585.00 | 261 528.00 | | 321 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 356.00 | 69 657.00 | | 142 356.00 |
EA Autres dettes | 44 333.00 | 58 333.00 | | 44 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 891.00 | 1 399 103.00 | | 1 355 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 876.00 | 1 660 134.00 | | 1 863 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 165.00 | 551 734.00 | | 671 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | 109.00 | | 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 861.00 | | 15 855.00 | 1 357 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 724.00 | | | 65 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | 19 854.00 | 59.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 783.00 | | 1 307 934.00 | 65 783.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 724.00 | | | 65 724.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748 650.00 | | | 748 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 574.00 | | 15 855.00 | 523 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 912.00 | | | 19 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 119.00 | 92 733.00 | 65 724.00 | 139 119.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 724.00 | | 65 724.00 | 65 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | 450.00 | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 020.00 | 92 283.00 | | 73 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 585.00 | 321 585.00 | | 321 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 199.00 | 28 199.00 | | 28 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 796.00 | 40 796.00 | | 40 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 282.00 | 64 282.00 | | 64 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 333.00 | 44 333.00 | | 44 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 854.00 | 115.00 | 19 739.00 | 19 854.00 |
UX Autres créances clients | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VB T. V. A. | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 463.00 | 162 738.00 | 684 726.00 | 847 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 994.00 | | | 161 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 471.00 | 57 471.00 | | 57 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 112.00 | 29 112.00 | | 29 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 230.00 | 124 492.00 | 19 739.00 | 144 230.00 |
VW T.V.A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 891.00 | 671 165.00 | 684 726.00 | 1 355 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 270.00 | 10 828.00 | | 9 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 384.00 | 10 544.00 | | 6 384.00 |
ST Autres comptes | 181 593.00 | 128 842.00 | | 181 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 097.00 | 111 110.00 | | 142 097.00 |
YT Sous‐traitance | 80 201.00 | 59 519.00 | | 80 201.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 488.00 | 33 814.00 | | 53 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 484.00 | 1 514.00 | | 7 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 754.00 | 12 342.00 | | 16 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 391 378.00 | 315 969.00 | | 391 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 378 600.00 | 305 456.00 | | 378 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 762.00 | 343 829.00 | | 463 762.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |