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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
AN Terrains | | 56 989.00 | -56 989.00 | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 537.00 | 481 172.00 | 7 365.00 | 488 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 682.00 | 4 363.00 | 70 319.00 | 74 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 494.00 | 542 525.00 | 21 969.00 | 564 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 843.00 | | 127 843.00 | 127 843.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 660 741.00 | | 660 741.00 | 660 741.00 |
BZ Autres créances | 289 643.00 | | 289 643.00 | 289 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 882.00 | | 1 083 882.00 | 1 083 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 376.00 | 542 525.00 | 1 105 851.00 | 1 648 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
DH Report à nouveau | 20 415.00 | 25 568.00 | | 20 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 778.00 | -5 153.00 | | -86 778.00 |
DL TOTAL (I) | 32 029.00 | 118 807.00 | | 32 029.00 |
DP Provisions pour risques | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 157.00 | 185 859.00 | | 167 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 776.00 | 2 276.00 | | 10 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 209.00 | 146 579.00 | | 291 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 134.00 | 15 313.00 | | 26 134.00 |
EA Autres dettes | 573 808.00 | 237 379.00 | | 573 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 085.00 | 587 406.00 | | 1 069 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 851.00 | 710 949.00 | | 1 105 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
FD Production vendue biens | 863 249.00 | 7 463.00 | 870 712.00 | 863 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 845.00 | 7 463.00 | 873 308.00 | 865 845.00 |
FM Production stockée | | | -22 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 976.00 | |
GE Autres charges | | | 1 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 658.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 050.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 049.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 008.00 | 1 049.00 | | 1 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | 701.00 | | 1 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080.00 | 701.00 | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | 348.00 | | -72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 548.00 | 876 171.00 | | 851 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 325.00 | 881 324.00 | | 938 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 778.00 | -5 153.00 | | -86 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 925.00 | | 819.00 | 580 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 431.00 | 565 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 431.00 | 564 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 650.00 | | 819.00 | 579 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 947.00 | 4 976.00 | 16 431.00 | 563 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 947.00 | 4 976.00 | 16 431.00 | 563 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 209.00 | 291 209.00 | | 291 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573 808.00 | 573 808.00 | | 573 808.00 |
UX Autres créances clients | 652 009.00 | 652 009.00 | | 652 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VB T. V. A. | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 769.00 | 96 769.00 | | 96 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 388.00 | 70 388.00 | | 70 388.00 |
VI Groupe et associés | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 834.00 | | | 53 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 197.00 | | | 50 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VP Divers | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 775.00 | 247 775.00 | | 247 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 384.00 | 950 384.00 | | 950 384.00 |
VW T.V.A. | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 085.00 | 1 069 085.00 | | 1 069 085.00 |