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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 492 783.00 | | 492 783.00 | 492 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 783.00 | | 492 783.00 | 492 783.00 |
BZ Autres créances | 1 068 679.00 | | 1 068 679.00 | 1 068 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 943.00 | 17 108.00 | 88 835.00 | 105 943.00 |
CF Disponibilités | 73 436.00 | | 73 436.00 | 73 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 059.00 | 17 108.00 | 1 230 951.00 | 1 248 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 842.00 | 17 108.00 | 1 723 734.00 | 1 740 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 254.00 | 69 715.00 | | 75 254.00 |
DG Autres réserves | 71 968.00 | 110 535.00 | | 71 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 088.00 | 110 772.00 | | 124 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 342.00 | 1 301 055.00 | | 1 281 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 131.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 758.00 | 354 625.00 | | 433 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 820.00 | 9 430.00 | | 6 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 814.00 | 8 090.00 | | 1 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 392.00 | 372 276.00 | | 442 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 734.00 | 1 673 331.00 | | 1 723 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 395.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 294.00 | 42 753.00 | | 40 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 125.00 | 204 015.00 | | 203 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 037.00 | 93 243.00 | | 79 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 088.00 | 110 772.00 | | 124 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 783.00 | | | 492 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 492 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 783.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 783.00 | | | 492 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 433 758.00 | 433 758.00 | | 433 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VP Divers | 1 068 679.00 | 1 068 679.00 | | 1 068 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 679.00 | 1 068 679.00 | | 1 068 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 392.00 | 442 392.00 | | 442 392.00 |