| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 185.00 | 6 876.00 | 16 308.00 | 23 185.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
AP Constructions | 1 979 382.00 | 1 614 307.00 | 365 075.00 | 1 979 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 586.00 | 542 087.00 | 35 499.00 | 577 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 747.00 | 184 154.00 | 41 592.00 | 225 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 070 205.00 | 2 577 426.00 | 492 779.00 | 3 070 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 709.00 | | 189 709.00 | 189 709.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 525.00 | | 99 525.00 | 99 525.00 |
BT Marchandises | 27 338.00 | | 27 338.00 | 27 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 124.00 | 3 722.00 | 484 402.00 | 488 124.00 |
BZ Autres créances | 37 402.00 | | 37 402.00 | 37 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 592 170.00 | | 592 170.00 | 592 170.00 |
CF Disponibilités | 944 962.00 | | 944 962.00 | 944 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 392 844.00 | 3 722.00 | 2 389 122.00 | 2 392 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 463 049.00 | 2 581 148.00 | 2 881 901.00 | 5 463 049.00 |
CU Autres participations | 34 173.00 | | 34 173.00 | 34 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 937 500.00 | | | 1 937 500.00 |
DH Report à nouveau | 743.00 | | | 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 407.00 | | | 266 407.00 |
DL TOTAL (I) | 2 424 651.00 | | | 2 424 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 420.00 | | | 169 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 845.00 | | | 249 845.00 |
EA Autres dettes | 34 756.00 | | | 34 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 250.00 | | | 457 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 901.00 | | | 2 881 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 250.00 | | | 457 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 047 628.00 | | 134 587.00 | 3 047 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 010.00 | 3 070 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 010.00 | 2 782 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 850.00 | | 12 335.00 | 240 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 772 611.00 | | 122 116.00 | 2 772 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 167.00 | | 137.00 | 34 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 486 079.00 | 111 002.00 | 19 655.00 | 2 486 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 158.00 | 2 719.00 | | 234 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 251 921.00 | 108 283.00 | 19 655.00 | 2 251 921.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 421.00 | 169 421.00 | | 169 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 984.00 | 37 984.00 | | 37 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 488 125.00 | 488 125.00 | | 488 125.00 |
VP Divers | 37 403.00 | 37 403.00 | | 37 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 845.00 | 249 845.00 | | 249 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 268.00 | 539 138.00 | 130.00 | 539 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 251.00 | 457 251.00 | | 457 251.00 |