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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 135 408.00 | 98 093.00 | 37 315.00 | 135 408.00 |
040 Immobilisations financières | 24 539.00 | | 24 539.00 | 24 539.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 947.00 | 98 093.00 | 61 854.00 | 159 947.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
072 Créances – Autres | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
084 Disponibilités | 78 043.00 | | 78 043.00 | 78 043.00 |
092 Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 498.00 | | 85 498.00 | 85 498.00 |
110 Total général Actif | 245 445.00 | 98 093.00 | 147 353.00 | 245 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 365.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 796.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 262.00 | | | 132 262.00 |
230 Autres produits | 501.00 | | | 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 763.00 | | | 132 763.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 188.00 | | | 188.00 |
242 Autres charges externes. | 24 683.00 | | | 24 683.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 016.00 | | | 54 016.00 |
252 Charges sociales | 24 798.00 | | | 24 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
262 Autres charges | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 677.00 | | | 122 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
300 Charges exceptionnelles | 862.00 | | | 862.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 887.00 | | | 887.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 646.00 | | | 156 646.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 862.00 | | | 862.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -862.00 | | | -862.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 674.00 | | | 26 674.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |