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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 440.00 | 1 185.00 | 12 254.00 | 13 440.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 649.00 | 605.00 | 1 043.00 | 1 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 162.00 | 6 363.00 | 14 798.00 | 21 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 068.00 | | 593 068.00 | 593 068.00 |
BZ Autres créances | 1 040 592.00 | | 1 040 592.00 | 1 040 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 822.00 | | 1 634 822.00 | 1 634 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 985.00 | 6 363.00 | 1 649 621.00 | 1 655 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 705 275.00 | 736 727.00 | | 705 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 973.00 | 168 547.00 | | 55 973.00 |
DL TOTAL (I) | 904 248.00 | 1 048 275.00 | | 904 248.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 062.00 | 1 319.00 | | 3 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 062.00 | 21 319.00 | | 3 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 809.00 | 77 174.00 | | 14 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 108.00 | 320 871.00 | | 269 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 393.00 | 420 535.00 | | 458 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 310.00 | 818 581.00 | | 742 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 621.00 | 1 888 175.00 | | 1 649 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 310.00 | 818 581.00 | | 742 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 646 197.00 | 172 006.00 | 2 818 204.00 | 2 646 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 646 197.00 | 172 006.00 | 2 818 204.00 | 2 646 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 840 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 138 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 743.00 | |
GE Autres charges | | | -1 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 698 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 826.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 666.00 | 168.00 | | 112 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 666.00 | 168.00 | | 112 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 666.00 | -168.00 | | -112 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 778.00 | 51 856.00 | | -15 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 851 812.00 | 2 968 636.00 | | 2 851 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 795 839.00 | 2 800 088.00 | | 2 795 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 973.00 | 168 547.00 | | 55 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 622.00 | | 14 290.00 | 7 622.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 21 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 13 440.00 | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799.00 | | 850.00 | 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 839.00 | 1 524.00 | | 4 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | 1 185.00 | | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266.00 | 338.00 | | 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 319.00 | 1 743.00 | 20 000.00 | 21 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 319.00 | 1 743.00 | 20 000.00 | 21 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 743.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 108.00 | 269 108.00 | | 269 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 579.00 | 68 579.00 | | 68 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 863.00 | 252 863.00 | | 252 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 593 068.00 | 593 068.00 | | 593 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VB T. V. A. | 42 647.00 | 42 647.00 | | 42 647.00 |
VC Groupe et associés | 984 385.00 | 984 385.00 | | 984 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 635 160.00 | 1 635 160.00 | | 1 635 160.00 |
VW T.V.A. | 136 119.00 | 136 119.00 | | 136 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 310.00 | 742 310.00 | | 742 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 309.00 | 20 675.00 | | 26 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -38 672.00 | 110 818.00 | | -38 672.00 |
ST Autres comptes | 341 207.00 | 376 547.00 | | 341 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 931.00 | 93 279.00 | | 106 931.00 |
YT Sous‐traitance | 246 800.00 | 277 011.00 | | 246 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 378 412.00 | 181 830.00 | | 378 412.00 |
YW Taxe professionnelle | -20 666.00 | 13 015.00 | | -20 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 642.00 | 33 690.00 | | 5 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 627 949.00 | 248 556.00 | | 627 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 353.00 | 130 436.00 | | 171 353.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 034 679.00 | 1 039 487.00 | | 1 034 679.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |