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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 951.00 | 91 696.00 | 55 255.00 | 146 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846 527.00 | 639 588.00 | 206 940.00 | 846 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 972 669.00 | 1 425 124.00 | 547 546.00 | 1 972 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 984 274.00 | 2 164 030.00 | 820 244.00 | 2 984 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 001.00 | 34 954.00 | 480 047.00 | 515 001.00 |
BZ Autres créances | 479 157.00 | 9 230.00 | 469 927.00 | 479 157.00 |
CF Disponibilités | 1 726 881.00 | | 1 726 881.00 | 1 726 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 501.00 | | 16 501.00 | 16 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 737 540.00 | 44 184.00 | 2 693 357.00 | 2 737 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 721 815.00 | 2 208 214.00 | 3 513 601.00 | 5 721 815.00 |
CU Autres participations | 8 736.00 | 7 622.00 | 1 113.00 | 8 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 271 816.00 | 229 109.00 | | 271 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 165.00 | 42 707.00 | | -170 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | 544 774.00 | 725 891.00 | | 544 774.00 |
DL TOTAL (I) | 654 813.00 | 1 006 095.00 | | 654 813.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 980.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 980.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 708 670.00 | 446 269.00 | | 708 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 272.00 | 1 201 748.00 | | 1 130 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 954 076.00 | 956 515.00 | | 954 076.00 |
EA Autres dettes | 7 936.00 | 13 083.00 | | 7 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 667.00 | 75 716.00 | | 14 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 858 788.00 | 2 735 331.00 | | 2 858 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 513 601.00 | 3 746 406.00 | | 3 513 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 590 301.00 | | 3 590 301.00 | 3 590 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 590 301.00 | | 3 590 301.00 | 3 590 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 640 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 187 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 437 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 832 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 753 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 375 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 180.00 | |
GE Autres charges | | | 349 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 715 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 049.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 135 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 125 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 397.00 | 39 000.00 | | 6 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 097.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 094.00 | 11 117.00 | | 3 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 094.00 | 35 216.00 | | 3 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 303.00 | 3 784.00 | | 3 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 568.00 | -120 257.00 | | -94 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 578 900.00 | 10 432 621.00 | | 8 578 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 749 065.00 | 10 389 913.00 | | 8 749 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 165.00 | 42 707.00 | | -170 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 185 534.00 | | 30 079.00 | 3 185 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 18 126.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 230 339.00 | 2 984 274.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 816.00 | 146 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 523.00 | 2 819 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 687.00 | | 3 080.00 | 150 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 015 720.00 | | 26 999.00 | 3 015 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 126.00 | | | 19 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 107 271.00 | 279 475.00 | 230 339.00 | 2 107 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 472.00 | 23 041.00 | 6 816.00 | 75 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 031 799.00 | 256 434.00 | 223 522.00 | 2 031 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
6T Sur comptes clients | 4 774.00 | 30 180.00 | | 4 774.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 137.00 | 3 093.00 | | 6 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 533.00 | 33 273.00 | | 18 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 513.00 | 33 273.00 | 4 980.00 | 23 513.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 180.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 094.00 | 4 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 272.00 | 1 130 272.00 | | 1 130 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424 939.00 | 424 939.00 | | 424 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 876.00 | 486 876.00 | | 486 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 390.00 | 1 000.00 | 8 390.00 | 9 390.00 |
UX Autres créances clients | 469 732.00 | 469 732.00 | | 469 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 268.00 | 45 268.00 | | 45 268.00 |
VB T. V. A. | 226 856.00 | 226 856.00 | | 226 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 336.00 | 94 450.00 | 20 886.00 | 115 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 089.00 | 21 089.00 | | 21 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 164.00 | 122 164.00 | | 122 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 050.00 | 990 773.00 | 29 276.00 | 1 020 050.00 |
VW T.V.A. | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 150 118.00 | 2 108 118.00 | | 2 150 118.00 |