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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 879.00 | 11 095.00 | 16 784.00 | 27 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 936.00 | 15 273.00 | 16 663.00 | 31 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 683.00 | 26 368.00 | 62 315.00 | 88 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 967.00 | | 233 967.00 | 233 967.00 |
BZ Autres créances | 99 419.00 | | 99 419.00 | 99 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 514.00 | | 31 514.00 | 31 514.00 |
CF Disponibilités | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 961.00 | | 382 961.00 | 382 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 644.00 | 26 368.00 | 445 275.00 | 471 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DG Autres réserves | 90 464.00 | 47 432.00 | | 90 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 246.00 | 43 032.00 | | -20 246.00 |
DL TOTAL (I) | 91 180.00 | 111 426.00 | | 91 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 609.00 | 4 818.00 | | 4 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668.00 | 23.00 | | 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 825.00 | 34 499.00 | | 20 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 104.00 | 262 347.00 | | 315 104.00 |
EA Autres dettes | 12 890.00 | 1 796.00 | | 12 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 095.00 | 303 483.00 | | 354 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 275.00 | 414 909.00 | | 445 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 095.00 | 301 165.00 | | 4 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 446.00 | | 7 210.00 | 87 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 973.00 | 88 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 973.00 | 59 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 777.00 | | 7 011.00 | 58 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 375.00 | | 199.00 | 10 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 773.00 | 11 620.00 | 3 025.00 | 17 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 773.00 | 11 620.00 | 3 025.00 | 17 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 825.00 | 20 825.00 | | 20 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 469.00 | 76 469.00 | | 76 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 671.00 | 67 671.00 | | 67 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
UX Autres créances clients | 233 967.00 | 233 967.00 | | 233 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VB T. V. A. | 14 928.00 | 4 928.00 | | 14 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VI Groupe et associés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 209.00 | 38 209.00 | | 38 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 368.00 | 31 368.00 | | 31 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 997.00 | 42 997.00 | | 42 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 018.00 | 335 444.00 | 10 574.00 | 346 018.00 |
VW T.V.A. | 139 596.00 | 139 596.00 | | 139 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 095.00 | 354 095.00 | | 354 095.00 |