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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 686 656.00 | 543 101.00 | 143 555.00 | 686 656.00 |
040 Immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 705 724.00 | 544 061.00 | 161 663.00 | 705 724.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 044.00 | | 18 044.00 | 18 044.00 |
060 Stock marchandises | 46 737.00 | | 46 737.00 | 46 737.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 480.00 | | 34 480.00 | 34 480.00 |
072 Créances – Autres | 57 507.00 | | 57 507.00 | 57 507.00 |
084 Disponibilités | 31 088.00 | | 31 088.00 | 31 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 320.00 | | 201 320.00 | 201 320.00 |
110 Total général Actif | 907 043.00 | 544 061.00 | 362 982.00 | 907 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 530.00 | |
134 Report à nouveau | | | -159 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -144 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 333 112.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 507 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 477.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 703.00 | | | 150 703.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 926.00 | | | 67 926.00 |
222 Production stockée | -2 778.00 | | | -2 778.00 |
230 Autres produits | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 238.00 | | | 224 238.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 251.00 | | | 121 251.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 792.00 | | | -1 792.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
242 Autres charges externes. | 69 621.00 | | | 69 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
252 Charges sociales | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 315.00 | | | 27 315.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 495.00 | | | 232 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 257.00 | | | -8 257.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | | | 70.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
294 Charges financières | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 284.00 | | | -13 284.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 702 247.00 | | | 702 247.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 485.00 | | | 51 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 667.00 | | | 76 667.00 |