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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 741.00 | 9 481.00 | 3 260.00 | 12 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 368.00 | 36 603.00 | 765.00 | 37 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 591.00 | 46 084.00 | 4 507.00 | 50 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 290.00 | 3 028.00 | 755 262.00 | 758 290.00 |
BZ Autres créances | 77 070.00 | | 77 070.00 | 77 070.00 |
CF Disponibilités | 359 502.00 | | 359 502.00 | 359 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 427.00 | 3 028.00 | 1 193 400.00 | 1 196 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 018.00 | 49 112.00 | 1 197 906.00 | 1 247 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 440.00 | 132 440.00 | | 132 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 833.00 | 10 832.00 | | 10 833.00 |
DH Report à nouveau | 515 757.00 | 490 708.00 | | 515 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 335.00 | 25 048.00 | | 94 335.00 |
DL TOTAL (I) | 766 609.00 | 672 273.00 | | 766 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 307.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 157.00 | 18 458.00 | | 14 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 739.00 | 353 557.00 | | 416 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 297.00 | 372 323.00 | | 431 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 906.00 | 1 044 597.00 | | 1 197 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 297.00 | | | 431 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | | | 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 212 514.00 | | 2 212 514.00 | 2 212 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 212 514.00 | | 2 212 514.00 | 2 212 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 261 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 565 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 166 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324.00 | 1 616.00 | | 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324.00 | 1 616.00 | | 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 7 417.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 7 417.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 314.00 | -5 800.00 | | 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 262 335.00 | 1 707 119.00 | | 2 262 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 168 000.00 | 1 682 070.00 | | 2 168 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 335.00 | 25 048.00 | | 94 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 566.00 | 2 264.00 | | 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 076.00 | | 4 515.00 | 46 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 481.00 | | 3 260.00 | 9 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 563.00 | | 805.00 | 36 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | 450.00 | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 044.00 | 40.00 | | 46 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 563.00 | 40.00 | | 36 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 455.00 | | 49 428.00 | 52 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 455.00 | | 49 428.00 | 52 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 455.00 | | 49 428.00 | 52 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 707.00 | 90 707.00 | | 90 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 072.00 | 82 072.00 | | 82 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482.00 | | | 482.00 |
UX Autres créances clients | 706 171.00 | | | 706 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 119.00 | | | 52 119.00 |
VB T. V. A. | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 388.00 | | | 66 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 773.00 | 65 773.00 | | 65 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 407.00 | 836 925.00 | 482.00 | 837 407.00 |
VW T.V.A. | 178 187.00 | 178 187.00 | | 178 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 297.00 | 431 297.00 | | 431 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 883.00 | | | 61 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 046.00 | | | 28 046.00 |
ST Autres comptes | 44 940.00 | | | 44 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
YT Sous‐traitance | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 883.00 | | | 61 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 438 510.00 | | | 438 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 989.00 | | | 18 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 258.00 | | | 87 258.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |