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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
AH Fonds commercial | 190 261.00 | | 190 261.00 | 190 261.00 |
AP Constructions | 55 940.00 | 23 588.00 | 32 352.00 | 55 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 181.00 | 45 572.00 | 10 608.00 | 56 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 101.00 | 70 381.00 | 239 719.00 | 310 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 998.00 | | 547 998.00 | 547 998.00 |
BZ Autres créances | 65 926.00 | | 65 926.00 | 65 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 356.00 | | 618 356.00 | 618 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 458.00 | 70 381.00 | 858 076.00 | 928 458.00 |
CU Autres participations | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 300 131.00 | | | 300 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 539.00 | | | 22 539.00 |
DL TOTAL (I) | 331 470.00 | | | 331 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 085.00 | | | 103 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 633.00 | | | 100 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 428.00 | | | 215 428.00 |
EA Autres dettes | 107 458.00 | | | 107 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 606.00 | | | 526 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 076.00 | | | 858 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 758.00 | | | 499 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 238.00 | | | 76 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 722.00 | | | 289 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 742.00 | | | 91 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 433.00 | 6 949.00 | | 63 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 212.00 | 6 949.00 | | 62 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 633.00 | 100 633.00 | | 100 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 458.00 | 107 458.00 | | 107 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
UX Autres créances clients | 547 998.00 | 547 998.00 | | 547 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 238.00 | 76 238.00 | | 76 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 848.00 | | | 26 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -17 292.00 | | | -17 292.00 |
VP Divers | 65 927.00 | 65 927.00 | | 65 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 429.00 | 215 429.00 | | 215 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 005.00 | 618 357.00 | 3 648.00 | 622 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 606.00 | 499 759.00 | | 526 606.00 |