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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
AH Fonds commercial | 714 278.00 | 35 578.00 | 678 700.00 | 714 278.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 889.00 | | 106 889.00 | 106 889.00 |
AN Terrains | 1 889.00 | 1 087.00 | 802.00 | 1 889.00 |
AP Constructions | 57 985.00 | 57 985.00 | | 57 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 982.00 | 469 613.00 | 163 368.00 | 632 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 386.00 | 604 195.00 | 302 190.00 | 906 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 845.00 | | 33 845.00 | 33 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 464 329.00 | 1 177 875.00 | 1 286 454.00 | 2 464 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340 135.00 | 595.00 | 339 540.00 | 340 135.00 |
BN En cours de production de biens | 58 592.00 | | 58 592.00 | 58 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370 344.00 | 39 571.00 | 1 330 773.00 | 1 370 344.00 |
BZ Autres créances | 285 727.00 | | 285 727.00 | 285 727.00 |
CF Disponibilités | 498 512.00 | | 498 512.00 | 498 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 610.00 | | 23 610.00 | 23 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 576 923.00 | 40 166.00 | 2 536 756.00 | 2 576 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 041 252.00 | 1 218 042.00 | 3 823 210.00 | 5 041 252.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 005.00 | | | 48 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 070.00 | | | 289 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 367 437.00 | | | 367 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 907.00 | | | 28 907.00 |
DG Autres réserves | 1 112 033.00 | | | 1 112 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 299.00 | | | 180 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 977 747.00 | | | 1 977 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 031.00 | | | 638 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 336.00 | | | 785 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 800.00 | | | 418 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 462.00 | | | 1 845 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 823 210.00 | | | 3 823 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 638.00 | | | 1 430 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445.00 | | | 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 824 740.00 | | 4 824 740.00 | 4 824 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 824 740.00 | | 4 824 740.00 | 4 824 740.00 |
FM Production stockée | | | 18 133.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 882 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 290 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 681 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 315.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 729 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 580.00 | | | 30 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 238.00 | | | 45 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 670.00 | | | 64 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 449.00 | | | -41 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 386.00 | | | -14 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 968 359.00 | | | 4 968 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 788 059.00 | | | 4 788 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 299.00 | | | 180 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 253 912.00 | | | 2 253 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 464 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 599 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 062.00 | | | 968 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563 636.00 | | | 563 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 581.00 | 573 915.00 | 15 622.00 | 619 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 935.00 | 1 479.00 | | 7 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 495.00 | 571 008.00 | 15 622.00 | 577 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 164.00 | 6 136.00 | 9 300.00 | 3 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 164.00 | 6 136.00 | 9 300.00 | 3 164.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 136.00 | 9 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 336.00 | 785 336.00 | | 785 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 845.00 | | 33 845.00 | 33 845.00 |
UX Autres créances clients | 1 370 345.00 | 1 322 340.00 | 48 005.00 | 1 370 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 586.00 | 222 762.00 | 414 824.00 | 637 586.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 899.00 | | | 145 899.00 |
VP Divers | 285 727.00 | 285 727.00 | | 285 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 713 528.00 | 1 631 678.00 | 81 850.00 | 1 713 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 463.00 | 1 430 639.00 | 414 824.00 | 1 845 463.00 |