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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AP Constructions | 7 109.00 | 6 891.00 | 218.00 | 7 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 449.00 | 18 650.00 | 8 799.00 | 27 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 617.00 | 11 631.00 | 985.00 | 12 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 716.00 | 43 173.00 | 12 543.00 | 55 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BT Marchandises | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BZ Autres créances | 23 441.00 | | 23 441.00 | 23 441.00 |
CF Disponibilités | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 877.00 | | 37 877.00 | 37 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 594.00 | 43 173.00 | 50 421.00 | 93 594.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -193 775.00 | -40 896.00 | | -193 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 696.00 | -152 879.00 | | -11 696.00 |
DL TOTAL (I) | -196 672.00 | -184 975.00 | | -196 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 602.00 | 13 640.00 | | 4 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 098.00 | 13 980.00 | | 14 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 837.00 | 211 656.00 | | 186 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 545.00 | 39 615.00 | | 41 545.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 093.00 | 278 892.00 | | 247 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 421.00 | 93 916.00 | | 50 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 093.00 | 278 892.00 | | 247 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 602.00 | 13 640.00 | | 4 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 951.00 | | | 55 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 234.00 | 2 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234.00 | 55 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 177.00 | | | 47 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 657.00 | 3 639.00 | | 37 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 535.00 | 3 639.00 | | 33 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 838.00 | 186 838.00 | | 186 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 494.00 | 19 494.00 | | 19 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
UX Autres créances clients | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VB T. V. A. | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VI Groupe et associés | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 710.00 | 31 710.00 | | 31 710.00 |
VW T.V.A. | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 093.00 | 247 093.00 | | 247 093.00 |