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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AP Constructions | 24 494.00 | 5 955.00 | 18 539.00 | 24 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 069.00 | 18 906.00 | 6 163.00 | 25 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 032.00 | 59 157.00 | 17 875.00 | 77 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 026.00 | 85 418.00 | 58 608.00 | 144 026.00 |
BT Marchandises | 115 880.00 | | 115 880.00 | 115 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 584.00 | | 205 584.00 | 205 584.00 |
BZ Autres créances | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
CF Disponibilités | 541 170.00 | | 541 170.00 | 541 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 846.00 | | 875 846.00 | 875 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 872.00 | 85 418.00 | 934 454.00 | 1 019 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 484 263.00 | 444 146.00 | | 484 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 789.00 | 40 117.00 | | 34 789.00 |
DL TOTAL (I) | 541 052.00 | 506 263.00 | | 541 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 242.00 | 101 822.00 | | 180 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 664.00 | 212 518.00 | | 130 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 007.00 | 83 019.00 | | 81 007.00 |
EA Autres dettes | 1 406.00 | 245.00 | | 1 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 838.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 393 402.00 | 401 442.00 | | 393 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 454.00 | 907 706.00 | | 934 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 402.00 | 401 442.00 | | 393 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 831.00 | | 16 838.00 | 127 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 643.00 | 144 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 643.00 | 126 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 401.00 | | 838.00 | 126 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 16 000.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 350.00 | 12 085.00 | 17.00 | 73 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 950.00 | 12 085.00 | 17.00 | 71 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 664.00 | 130 664.00 | | 130 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 638.00 | 48 638.00 | | 48 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 098.00 | 28 098.00 | | 28 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 205 584.00 | 205 584.00 | | 205 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 180 242.00 | 180 242.00 | | 180 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 826.00 | 218 826.00 | | 218 826.00 |
VW T.V.A. | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 402.00 | 393 402.00 | | 393 402.00 |