| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 260.00 | 2 351.00 | 3 909.00 | 6 260.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 5 625.00 | 19 375.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 510.00 | 1 199.00 | 2 311.00 | 3 510.00 |
AP Constructions | 177 995.00 | 127 299.00 | 50 695.00 | 177 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 618.00 | 116 935.00 | 143 682.00 | 260 618.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 257.00 | 253 684.00 | 223 572.00 | 477 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 952.00 | | 9 952.00 | 9 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 292.00 | 12 167.00 | 72 125.00 | 84 292.00 |
BZ Autres créances | 60 130.00 | | 60 130.00 | 60 130.00 |
CF Disponibilités | 148 084.00 | | 148 084.00 | 148 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 598.00 | 12 167.00 | 306 431.00 | 318 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 854.00 | 265 851.00 | 530 003.00 | 795 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 63 527.00 | | | 63 527.00 |
DH Report à nouveau | 53 255.00 | 53 255.00 | | 53 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 761.00 | 63 527.00 | | 4 761.00 |
DL TOTAL (I) | 130 012.00 | 125 252.00 | | 130 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 815.00 | 87 358.00 | | 224 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 191.00 | 149 604.00 | | 86 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 568.00 | 73 086.00 | | 81 568.00 |
EA Autres dettes | 3 385.00 | 852.00 | | 3 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 991.00 | 310 900.00 | | 399 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 003.00 | 436 152.00 | | 530 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 442.00 | 310 900.00 | | 187 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 864 409.00 | | 1 864 409.00 | 1 864 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 864 409.00 | | 1 864 409.00 | 1 864 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 542 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 167.00 | |
GE Autres charges | | | 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 102.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 333.00 | 2 102.00 | | 33 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 699.00 | 345.00 | | 28 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 699.00 | 28 345.00 | | 28 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 634.00 | -26 243.00 | | 4 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310.00 | 15 154.00 | | 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 650.00 | 1 681 404.00 | | 1 900 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895 889.00 | 1 617 878.00 | | 1 895 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 761.00 | 63 527.00 | | 4 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 667.00 | | | 402 667.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 274.00 | | | 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 257.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 883.00 | | | 373 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 649.00 | 52 035.00 | | 201 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 274.00 | | | 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 929.00 | 8 521.00 | | 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 721.00 | 43 514.00 | | 200 721.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 191.00 | 86 191.00 | | 86 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 60 130.00 | 60 130.00 | | 60 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 815.00 | 37 372.00 | 147 511.00 | 224 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 543.00 | | | 22 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 568.00 | 81 568.00 | | 81 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 162.00 | 160 562.00 | 3 600.00 | 164 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 959.00 | 208 517.00 | 147 511.00 | 395 959.00 |