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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 19 117.00 | 8 314.00 | 10 803.00 | 19 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 005.00 | 37 567.00 | 9 439.00 | 47 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 165.00 | 55 454.00 | 42 711.00 | 98 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 855.00 | | 120 855.00 | 120 855.00 |
BZ Autres créances | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
CF Disponibilités | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 683.00 | | 127 683.00 | 127 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 848.00 | 55 454.00 | 170 394.00 | 225 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
CU Autres participations | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 83 479.00 | 82 619.00 | | 83 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -589.00 | 860.00 | | -589.00 |
DL TOTAL (I) | 91 274.00 | 91 863.00 | | 91 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 746.00 | | | 24 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 489.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 854.00 | 6 917.00 | | 10 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 327.00 | 25 755.00 | | 43 327.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 120.00 | 33 161.00 | | 79 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 394.00 | 125 024.00 | | 170 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 120.00 | 33 161.00 | | 79 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 746.00 | | | 24 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 045.00 | | 318 045.00 | 318 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 045.00 | | 318 045.00 | 318 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 778.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 749.00 | 310.00 | | 749.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 091.00 | 28 163.00 | | 31 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 207.00 | 2 771.00 | | 2 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 813.00 | 335 611.00 | | 318 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 401.00 | 334 752.00 | | 319 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -589.00 | 860.00 | | -589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 782.00 | | 1 383.00 | 96 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 219.00 | | | 28 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 108.00 | | 1 368.00 | 66 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 454.00 | | 15.00 | 2 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 676.00 | 4 778.00 | | 50 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 457.00 | 4 778.00 | | 42 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UX Autres créances clients | 120 855.00 | 120 855.00 | | 120 855.00 |
VB T. V. A. | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 746.00 | 24 746.00 | | 24 746.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 289.00 | 126 289.00 | | 126 289.00 |
VW T.V.A. | 23 702.00 | 23 702.00 | | 23 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 120.00 | 79 120.00 | | 79 120.00 |