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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 994.00 | 48 811.00 | 31 182.00 | 79 994.00 |
040 Immobilisations financières | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 371.00 | 48 811.00 | 62 559.00 | 111 371.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
060 Stock marchandises | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
072 Créances – Autres | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
084 Disponibilités | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 081.00 | | 35 081.00 | 35 081.00 |
110 Total général Actif | 146 453.00 | 48 811.00 | 97 641.00 | 146 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 249.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 111.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 613.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 979.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 170.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 245 153.00 | | | 245 153.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 161.00 | | | 114 161.00 |
230 Autres produits | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 334.00 | | | 360 334.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 623.00 | | | 139 623.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 870.00 | | | 66 870.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
242 Autres charges externes. | 40 873.00 | | | 40 873.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 111.00 | | | 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 339.00 | | | 85 339.00 |
252 Charges sociales | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 149.00 | | | 356 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
280 Produits financiers | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
290 Produits exceptionnels | 170.00 | | | 170.00 |
294 Charges financières | 476.00 | | | 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | | | 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 480.00 | | | 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 538.00 | | | 4 538.00 |