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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 350.00 | 3 038.00 | 3 312.00 | 6 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 275.00 | 9 269.00 | 1 006.00 | 10 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 625.00 | 12 307.00 | 4 318.00 | 16 625.00 |
BP En cours de production de services | 21 375.00 | | 21 375.00 | 21 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 998.00 | | 47 998.00 | 47 998.00 |
BZ Autres créances | 11 491.00 | | 11 491.00 | 11 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 54 064.00 | | 54 064.00 | 54 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 978.00 | | 134 978.00 | 134 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 603.00 | 12 307.00 | 139 296.00 | 151 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
DH Report à nouveau | 83 952.00 | | | 83 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512.00 | | | 512.00 |
DL TOTAL (I) | 95 525.00 | | | 95 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220.00 | | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 621.00 | | | 14 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 930.00 | | | 28 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 771.00 | | | 43 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 296.00 | | | 139 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 551.00 | | | 43 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 412.00 | | 364 412.00 | 364 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 412.00 | | 364 412.00 | 364 412.00 |
FM Production stockée | | | 21 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 925.00 | | | -1 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 320.00 | | | 388 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 807.00 | | | 387 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512.00 | | | 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 842.00 | | 783.00 | 15 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 842.00 | | 783.00 | 15 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 921.00 | 2 386.00 | | 9 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 921.00 | 2 386.00 | | 9 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
UX Autres créances clients | 47 998.00 | | | 47 998.00 |
VB T. V. A. | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878.00 | | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 489.00 | 59 489.00 | | 59 489.00 |
VW T.V.A. | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 551.00 | 43 551.00 | | 43 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 265.00 | | | 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
ST Autres comptes | 33 919.00 | | | 33 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
YT Sous‐traitance | 189 085.00 | | | 189 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 554.00 | | | 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 819.00 | | | 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 455.00 | | | 63 455.00 |
ZE Dividendes | 40 630.00 | | | 40 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 094.00 | | | 238 094.00 |