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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 145.00 | 17 146.00 | | 17 145.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 126 392.00 | | 1 126 392.00 | 1 126 392.00 |
AP Constructions | 31 077.00 | 30 370.00 | 707.00 | 31 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 904.00 | 346 818.00 | 135 086.00 | 481 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 006.00 | 467 983.00 | 312 023.00 | 780 006.00 |
AX Avances et acomptes | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 783.00 | | 12 783.00 | 12 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 484 029.00 | 880 317.00 | 1 603 712.00 | 2 484 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 894.00 | | 218 894.00 | 218 894.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 249 093.00 | | 249 093.00 | 249 093.00 |
BT Marchandises | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 085.00 | | 72 085.00 | 72 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 416.00 | | 227 416.00 | 227 416.00 |
BZ Autres créances | 384 110.00 | | 384 110.00 | 384 110.00 |
CF Disponibilités | 208 812.00 | | 208 812.00 | 208 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 981.00 | | 17 981.00 | 17 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 463.00 | | 1 385 463.00 | 1 385 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 869 492.00 | 880 317.00 | 2 989 175.00 | 3 869 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
CU Autres participations | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 555 944.00 | 469 210.00 | | 555 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 930.00 | 86 734.00 | | 132 930.00 |
DL TOTAL (I) | 859 375.00 | 726 444.00 | | 859 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205 135.00 | 1 285 072.00 | | 1 205 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781.00 | 768.00 | | 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 752.00 | 506 604.00 | | 676 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 916.00 | 109 487.00 | | 240 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
EA Autres dettes | | 49.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 129 800.00 | 1 901 981.00 | | 2 129 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 175.00 | 2 628 425.00 | | 2 989 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 293 864.00 | 830 324.00 | | 1 293 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
FD Production vendue biens | 3 290 218.00 | 49 172.00 | 3 339 390.00 | 3 290 218.00 |
FG Production vendue services | 119 512.00 | | 119 512.00 | 119 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 413 335.00 | 49 172.00 | 3 462 507.00 | 3 413 335.00 |
FM Production stockée | | | 23 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 529 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 850 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 114.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 384 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 496.00 | 23 877.00 | | 29 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 412.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 850.00 | 12 412.00 | | 2 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 749.00 | 12 412.00 | | -1 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 393.00 | -8 648.00 | | -5 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 533 319.00 | 2 808 289.00 | | 3 533 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 400 388.00 | 2 721 555.00 | | 3 400 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 930.00 | 86 734.00 | | 132 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 798.00 | 64 747.00 | | 59 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 390 072.00 | | 132 437.00 | 2 390 072.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 20 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 480.00 | 2 484 029.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 144 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 980.00 | 1 302 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144 392.00 | | | 1 144 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 213 269.00 | | 126 179.00 | 1 213 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 265.00 | | 6 258.00 | 15 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 084.00 | 134 114.00 | 33 881.00 | 780 084.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 867.00 | 1 133.00 | | 16 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 072.00 | 132 981.00 | 33 881.00 | 746 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 752.00 | 676 752.00 | | 676 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 533.00 | 127 533.00 | | 127 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 079.00 | 70 079.00 | | 70 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
UX Autres créances clients | 227 416.00 | 227 416.00 | | 227 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VB T. V. A. | 105 686.00 | 105 686.00 | | 105 686.00 |
VC Groupe et associés | 150 288.00 | 150 288.00 | | 150 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 204 384.00 | 368 448.00 | 704 557.00 | 1 204 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 449.00 | | | 133 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 154.00 | | | 213 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
VP Divers | 45 438.00 | 45 438.00 | | 45 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 657.00 | 23 657.00 | | 23 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 289.00 | 642 289.00 | | 642 289.00 |
VW T.V.A. | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 129 800.00 | 1 293 864.00 | 704 557.00 | 2 129 800.00 |