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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 781.00 | 67 613.00 | 24 168.00 | 91 781.00 |
AP Constructions | 294 500.00 | 7 417.00 | 287 083.00 | 294 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 826.00 | 37 068.00 | 42 758.00 | 79 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 398.00 | 185 572.00 | 239 826.00 | 425 398.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 159 797.00 | | 2 159 797.00 | 2 159 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 098 125.00 | 307 670.00 | 2 790 455.00 | 3 098 125.00 |
BP En cours de production de services | 6 599 358.00 | | 6 599 358.00 | 6 599 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 318.00 | | 14 318.00 | 14 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 661 883.00 | | 1 661 883.00 | 1 661 883.00 |
BZ Autres créances | 4 435 178.00 | | 4 435 178.00 | 4 435 178.00 |
CF Disponibilités | 1 407 703.00 | | 1 407 703.00 | 1 407 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 847.00 | | 44 847.00 | 44 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 163 287.00 | | 14 163 287.00 | 14 163 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 261 412.00 | 307 670.00 | 16 953 742.00 | 17 261 412.00 |
CU Autres participations | 33 966.00 | 10 000.00 | 23 966.00 | 33 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 099 785.00 | 2 321 136.00 | | 3 099 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 445.00 | 778 649.00 | | 622 445.00 |
DK Provisions réglementées | 1 488.00 | 6 489.00 | | 1 488.00 |
DL TOTAL (I) | 4 273 718.00 | 3 656 274.00 | | 4 273 718.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 892.00 | 120 747.00 | | 384 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 556.00 | 380 944.00 | | 599 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 079.00 | 749 403.00 | | 910 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 475.00 | 4 406.00 | | 82 475.00 |
EA Autres dettes | 709 218.00 | 2 154 873.00 | | 709 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 873 805.00 | 1 507 959.00 | | 9 873 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 560 025.00 | 4 918 331.00 | | 12 560 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 953 742.00 | 8 694 604.00 | | 16 953 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44 157.00 | | 44 157.00 | 44 157.00 |
FG Production vendue services | 4 796 186.00 | | 4 796 186.00 | 4 796 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 840 343.00 | | 4 840 343.00 | 4 840 343.00 |
FM Production stockée | | | 6 599 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 484 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 376 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 618 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 889.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 794 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 120.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 231.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 147.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 923 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | 2 423.00 | | 84.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 001.00 | 1 350.00 | | 5 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 085.00 | 3 773.00 | | 5 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 134.00 | 1 079.00 | | 69 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 310.00 | 1 259.00 | | 16 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 445.00 | 2 338.00 | | 90 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 359.00 | 1 435.00 | | -85 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 100.00 | 338 796.00 | | 216 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 725 102.00 | 5 100 098.00 | | 11 725 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 102 657.00 | 4 321 449.00 | | 11 102 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 445.00 | 778 649.00 | | 622 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 711.00 | 25 847.00 | | 8 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 489.00 | | 5 002.00 | 6 489.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 489.00 | | 5 002.00 | 126 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 556.00 | 599 556.00 | | 599 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 475.00 | 82 475.00 | | 82 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709 218.00 | 709 218.00 | | 709 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 873 805.00 | 9 873 805.00 | | 9 873 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 892.00 | 134 290.00 | 250 602.00 | 384 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910 079.00 | 910 079.00 | | 910 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 164 561.00 | 6 141 908.00 | 12 857.00 | 6 164 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 560 025.00 | 12 309 422.00 | 250 602.00 | 12 560 025.00 |