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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 439.00 | 49 859.00 | 3 580.00 | 53 439.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 196 689.00 | | 196 689.00 | 196 689.00 |
AP Constructions | 24 151.00 | 4 426.00 | 19 725.00 | 24 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 688.00 | 99 682.00 | 11 006.00 | 110 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 587.00 | 55 312.00 | 42 275.00 | 97 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 910.00 | | 25 910.00 | 25 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 121.00 | | 17 121.00 | 17 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 585.00 | 209 279.00 | 316 306.00 | 525 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 312.00 | | 188 312.00 | 188 312.00 |
BT Marchandises | 99 428.00 | | 99 428.00 | 99 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198 474.00 | | 1 198 474.00 | 1 198 474.00 |
BZ Autres créances | 105 761.00 | | 105 761.00 | 105 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 930 529.00 | | 930 529.00 | 930 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 411.00 | | 54 411.00 | 54 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 576 914.00 | | 2 576 914.00 | 2 576 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 500.00 | 209 279.00 | 2 893 220.00 | 3 102 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 700.00 | 206 700.00 | | 206 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 670.00 | 20 670.00 | | 20 670.00 |
DG Autres réserves | 875 664.00 | 499 512.00 | | 875 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 473.00 | 751 505.00 | | 811 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 942 857.00 | 1 506 737.00 | | 1 942 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 513.00 | 116 745.00 | | 171 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 437.00 | 75 066.00 | | 22 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 460.00 | 383 922.00 | | 539 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 475.00 | 206 596.00 | | 196 475.00 |
EA Autres dettes | 20 478.00 | 40 259.00 | | 20 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 641.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 950 363.00 | 823 229.00 | | 950 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 893 220.00 | 2 329 966.00 | | 2 893 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 090.00 | 741 817.00 | | 828 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 95.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 299.00 | | 150 587.00 | 417 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 301.00 | 525 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 301.00 | 258 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 108.00 | | 85 020.00 | 165 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 070.00 | | 65 567.00 | 235 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 121.00 | | | 17 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 406.00 | 35 112.00 | 19 239.00 | 193 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 829.00 | 5 030.00 | | 44 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 576.00 | 30 082.00 | 19 239.00 | 148 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 460.00 | 539 460.00 | | 539 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 377.00 | 31 377.00 | | 31 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 688.00 | 79 688.00 | | 79 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 121.00 | | 17 121.00 | 17 121.00 |
UX Autres créances clients | 1 198 474.00 | 1 198 474.00 | | 1 198 474.00 |
VB T. V. A. | 32 656.00 | 32 656.00 | | 32 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 513.00 | 49 240.00 | 122 273.00 | 171 513.00 |
VI Groupe et associés | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 137.00 | | | 45 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 344.00 | 70 344.00 | | 70 344.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 411.00 | 54 411.00 | | 54 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 767.00 | 1 358 646.00 | 17 121.00 | 1 375 767.00 |
VW T.V.A. | 81 892.00 | 81 892.00 | | 81 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 363.00 | 828 090.00 | 122 273.00 | 950 363.00 |