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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 958.00 | 26 414.00 | 7 544.00 | 33 958.00 |
040 Immobilisations financières | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 615.00 | 26 414.00 | 83 201.00 | 109 615.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
072 Créances – Autres | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
084 Disponibilités | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 070.00 | | 31 070.00 | 31 070.00 |
110 Total général Actif | 140 685.00 | 26 414.00 | 114 271.00 | 140 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 081.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 807.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 271.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 268 989.00 | 278 444.00 | | 268 989.00 |
222 Production stockée | -2 450.00 | -2 350.00 | | -2 450.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 417.00 | 1 917.00 | | 2 417.00 |
230 Autres produits | 468.00 | 12.00 | | 468.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 424.00 | 278 023.00 | | 269 424.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 488.00 | 112 795.00 | | 121 488.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 377.00 | -82.00 | | 377.00 |
242 Autres charges externes. | 49 281.00 | 56 818.00 | | 49 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 082.00 | 3 347.00 | | 4 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 310.00 | 70 100.00 | | 66 310.00 |
252 Charges sociales | 17 515.00 | 14 141.00 | | 17 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 229.00 | 770.00 | | 2 229.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 822.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 286.00 | 258 712.00 | | 261 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 138.00 | 19 311.00 | | 8 138.00 |
280 Produits financiers | 8 749.00 | 6.00 | | 8 749.00 |
290 Produits exceptionnels | 387.00 | 978.00 | | 387.00 |
294 Charges financières | 694.00 | 743.00 | | 694.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 653.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 209.00 | 424.00 | | 2 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 371.00 | 18 476.00 | | 14 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 615.00 | | | 109 615.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 708.00 | | | 53 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 104.00 | | | 30 104.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |