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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 565.00 | 90 361.00 | 32 203.00 | 122 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 557.00 | 153 189.00 | 11 367.00 | 164 557.00 |
AX Avances et acomptes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 235 878.00 | 251 115.00 | 1 984 763.00 | 2 235 878.00 |
BT Marchandises | 177 117.00 | 1 147.00 | 175 970.00 | 177 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 121.00 | | 40 121.00 | 40 121.00 |
BZ Autres créances | 198 763.00 | | 198 763.00 | 198 763.00 |
CF Disponibilités | 132 643.00 | | 132 643.00 | 132 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 885.00 | 1 147.00 | 548 738.00 | 549 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 785 763.00 | 252 262.00 | 2 533 501.00 | 2 785 763.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 36 944.00 | | 36 944.00 | 36 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 5 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 90 692.00 | 376 014.00 | | 90 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 602.00 | 209 678.00 | | 191 602.00 |
DL TOTAL (I) | 782 794.00 | 591 192.00 | | 782 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 382 870.00 | 1 538 994.00 | | 1 382 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 218.00 | 77 035.00 | | 74 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 465.00 | 229 434.00 | | 246 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 273.00 | 66 873.00 | | 46 273.00 |
EA Autres dettes | 883.00 | 794.00 | | 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 707.00 | 1 913 131.00 | | 1 750 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 501.00 | 2 504 323.00 | | 2 533 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 079.00 | 21 036.00 | | 230 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 515.00 | 21 035.00 | | 222 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 465.00 | 246 465.00 | | 246 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 101.00 | 75 101.00 | | 75 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 382 870.00 | 158 060.00 | 577 368.00 | 1 382 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 272.00 | 46 272.00 | | 46 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 613.00 | 240 125.00 | 26 488.00 | 266 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 707.00 | 525 898.00 | 577 368.00 | 1 750 707.00 |