| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 420.00 | 17 487.00 | 18 932.00 | 36 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 996.00 | 243 930.00 | 10 065.00 | 253 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 029.00 | 26 340.00 | 44 689.00 | 71 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 005.00 | 287 758.00 | 132 247.00 | 420 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 361.00 | | 19 361.00 | 19 361.00 |
BZ Autres créances | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
CF Disponibilités | 153 966.00 | | 153 966.00 | 153 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 542.00 | | 17 542.00 | 17 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 137.00 | | 198 137.00 | 198 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 143.00 | 287 758.00 | 330 384.00 | 618 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 230 975.00 | 224 760.00 | | 230 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 439.00 | 31 214.00 | | 17 439.00 |
DL TOTAL (I) | 253 915.00 | 261 475.00 | | 253 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 365.00 | 2 035.00 | | 14 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 238.00 | 17 863.00 | | 1 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 076.00 | 19 729.00 | | 22 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 789.00 | 43 826.00 | | 38 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 469.00 | 83 454.00 | | 76 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 384.00 | 344 930.00 | | 330 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 83 454.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 714.00 | | 39 227.00 | 383 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 935.00 | 420 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 935.00 | 325 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 420.00 | | | 86 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 955.00 | | 39 006.00 | 288 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 339.00 | | 221.00 | 8 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 616.00 | 30 909.00 | 766.00 | 257 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 348.00 | 12 140.00 | | 5 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 269.00 | 18 769.00 | 766.00 | 252 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
UX Autres créances clients | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
VB T. V. A. | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 731.00 | 44 171.00 | 8 560.00 | 52 731.00 |