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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 291 415.00 | 103 897.00 | 187 518.00 | 291 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 800.00 | 164 014.00 | 368 786.00 | 532 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 645.00 | 13 613.00 | 410 031.00 | 423 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 010.00 | 281 524.00 | 966 485.00 | 1 248 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 658.00 | | 539 658.00 | 539 658.00 |
BZ Autres créances | 34 726.00 | | 34 726.00 | 34 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 820.00 | | 164 820.00 | 164 820.00 |
CF Disponibilités | 178 515.00 | | 178 515.00 | 178 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 287.00 | | 925 287.00 | 925 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 297.00 | 281 524.00 | 1 891 772.00 | 2 173 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 881 652.00 | | | 881 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 983.00 | | | 33 983.00 |
DL TOTAL (I) | 922 535.00 | | | 922 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 608.00 | | | 431 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 251.00 | | | 140 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 387.00 | | | 266 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 188.00 | | | 109 188.00 |
EA Autres dettes | 21 804.00 | | | 21 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 237.00 | | | 969 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 772.00 | | | 1 891 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 496.00 | | | 684 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 686.00 | | 748 965.00 | 677 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130 321.00 | 48 320.00 | 1 248 010.00 | 130 321.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 130 321.00 | 48 320.00 | 1 247 860.00 | 130 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 536.00 | | 748 965.00 | 677 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 130 321.00 | | | 130 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 605.00 | 85 855.00 | 2 936.00 | 198 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 605.00 | 85 855.00 | 2 936.00 | 198 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 387.00 | 266 387.00 | | 266 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 804.00 | 21 804.00 | | 21 804.00 |
UX Autres créances clients | 539 658.00 | 539 658.00 | | 539 658.00 |
VB T. V. A. | 34 726.00 | 34 726.00 | | 34 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 608.00 | 146 867.00 | 224 537.00 | 431 608.00 |
VI Groupe et associés | 140 251.00 | 140 251.00 | | 140 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 679.00 | | | 288 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 887.00 | | | 55 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 947.00 | 581 947.00 | | 581 947.00 |
VW T.V.A. | 85 387.00 | 85 387.00 | | 85 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 237.00 | 684 496.00 | 224 537.00 | 969 237.00 |