| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 724.00 | 10 982.00 | 2 742.00 | 13 724.00 |
AH Fonds commercial | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 117.00 | 8 352.00 | 4 765.00 | 13 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 727.00 | 217 457.00 | 93 270.00 | 310 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 584.00 | 236 791.00 | 117 793.00 | 354 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 517.00 | | 202 517.00 | 202 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 417 802.00 | 40 904.00 | 1 376 898.00 | 1 417 802.00 |
BZ Autres créances | 215 890.00 | | 215 890.00 | 215 890.00 |
CF Disponibilités | 409 188.00 | | 409 188.00 | 409 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 112.00 | | 17 112.00 | 17 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 262 508.00 | 40 904.00 | 2 221 605.00 | 2 262 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 092.00 | 277 694.00 | 2 339 398.00 | 2 617 092.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 595.00 | | | 48 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 722.00 | 100 723.00 | | 100 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 532.00 | 56 939.00 | | 9 532.00 |
DL TOTAL (I) | 121 254.00 | 168 662.00 | | 121 254.00 |
DP Provisions pour risques | 98 361.00 | 99 166.00 | | 98 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 361.00 | 99 166.00 | | 98 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 693.00 | 94 619.00 | | 142 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 001.00 | 168 741.00 | | 167 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 331 106.00 | 135 146.00 | | 331 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 425.00 | 1 681 994.00 | | 1 155 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 623.00 | 466 729.00 | | 308 623.00 |
EA Autres dettes | 14 935.00 | 7 476.00 | | 14 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 119 783.00 | 2 554 705.00 | | 2 119 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 398.00 | 2 822 533.00 | | 2 339 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 001.00 | | | 167 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 007 624.00 | | 6 007 624.00 | 6 007 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 007 624.00 | | 6 007 624.00 | 6 007 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 083 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 665 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 555 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 845.00 | |
GE Autres charges | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 070 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 097.00 | 1 759.00 | | 10 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 897.00 | 1 759.00 | | 22 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 905.00 | 23 543.00 | | 13 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 379.00 | 23 543.00 | | 25 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 482.00 | -21 785.00 | | -2 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | -360.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 108 137.00 | 5 614 223.00 | | 6 108 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 098 606.00 | 5 557 284.00 | | 6 098 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 532.00 | 56 939.00 | | 9 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 955.00 | | 51 647.00 | 336 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 018.00 | 354 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 018.00 | 323 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 725.00 | | | 28 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 914.00 | | 50 947.00 | 306 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315.00 | | 700.00 | 1 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 270.00 | 43 065.00 | 22 544.00 | 216 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 197.00 | 1 785.00 | | 9 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 073.00 | 41 280.00 | 22 544.00 | 207 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 166.00 | 28 845.00 | 29 650.00 | 99 166.00 |
6T Sur comptes clients | 63 780.00 | 259.00 | 23 135.00 | 63 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 780.00 | 259.00 | 23 135.00 | 63 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 946.00 | 29 104.00 | 52 785.00 | 162 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 104.00 | 52 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 788.00 | 66 788.00 | | 66 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 425.00 | 1 155 425.00 | | 1 155 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 672.00 | 37 672.00 | | 37 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 369 206.00 | | | 1 369 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 595.00 | | | 48 595.00 |
VB T. V. A. | 90 182.00 | | | 90 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 521.00 | 68 278.00 | 74 243.00 | 142 521.00 |
VI Groupe et associés | 100 213.00 | 100 213.00 | | 100 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 025.00 | | | 175 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 158.00 | | | 130 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
VP Divers | 27 257.00 | | | 27 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 313.00 | | | 76 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 804.00 | 1 602 209.00 | 50 595.00 | 1 652 804.00 |
VW T.V.A. | 238 432.00 | 238 432.00 | | 238 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 677.00 | 1 714 434.00 | 74 243.00 | 1 788 677.00 |