| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 720.00 | 2 604.00 | 1 116.00 | 3 720.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 300.00 | 19 664.00 | 5 636.00 | 25 300.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 513.00 | 15 793.00 | 29 720.00 | 45 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 513.00 | 168 216.00 | 207 296.00 | 375 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 086.00 | | 21 086.00 | 21 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 131.00 | 208 277.00 | 344 854.00 | 553 131.00 |
BT Marchandises | 232 088.00 | | 232 088.00 | 232 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 014.00 | 11 946.00 | 136 068.00 | 148 014.00 |
BZ Autres créances | 26 336.00 | | 26 336.00 | 26 336.00 |
CF Disponibilités | 41 409.00 | | 41 409.00 | 41 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 630.00 | | 38 630.00 | 38 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 436.00 | 11 946.00 | 475 490.00 | 487 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 567.00 | 220 223.00 | 820 344.00 | 1 040 567.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
DG Autres réserves | 63 198.00 | | | 63 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 541.00 | | | -5 541.00 |
DL TOTAL (I) | 150 984.00 | | | 150 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 683.00 | | | 329 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 929.00 | | | 103 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 335.00 | | | 159 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 964.00 | | | 53 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 360.00 | | | 669 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 344.00 | | | 820 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 738.00 | | | 397 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 820 804.00 | | 1 820 804.00 | 1 820 804.00 |
FG Production vendue services | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 832 585.00 | | 1 832 585.00 | 1 832 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 841 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 216 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 911.00 | |
GE Autres charges | | | 1 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 977 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 982.00 | | | 169 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 982.00 | | | 169 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 055.00 | | | 38 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 421.00 | | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 476.00 | | | 38 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 506.00 | | | 131 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 024 681.00 | | | 2 024 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 030 222.00 | | | 2 030 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 541.00 | | | -5 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 207.00 | | 23 221.00 | 531 207.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 296.00 | 553 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 296.00 | 377 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 493.00 | | 1 320.00 | 149 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 209.00 | | 21 600.00 | 357 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 785.00 | | 301.00 | 20 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 001.00 | 90 152.00 | 876.00 | 119 001.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 488.00 | 1 116.00 | | 1 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 279.00 | 16 178.00 | | 19 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 234.00 | 72 858.00 | 876.00 | 98 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 035.00 | 1 911.00 | | 10 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 035.00 | 1 911.00 | | 10 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 035.00 | 1 911.00 | | 10 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 911.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 335.00 | 159 335.00 | | 159 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 086.00 | | 21 086.00 | 21 086.00 |
UX Autres créances clients | 133 776.00 | 133 776.00 | | 133 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 238.00 | | 14 238.00 | 14 238.00 |
VB T. V. A. | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 975.00 | 56 353.00 | 207 819.00 | 327 975.00 |
VI Groupe et associés | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 926.00 | | | 48 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 119.00 | | | 68 119.00 |
VP Divers | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 630.00 | 38 630.00 | | 38 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 066.00 | 198 742.00 | 35 324.00 | 234 066.00 |
VW T.V.A. | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 431.00 | 293 809.00 | 207 819.00 | 565 431.00 |