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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 459.00 | 158 640.00 | 44 819.00 | 203 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 659.00 | 158 640.00 | 51 019.00 | 209 659.00 |
BT Marchandises | 206 886.00 | | 206 886.00 | 206 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 384.00 | | 296 384.00 | 296 384.00 |
BZ Autres créances | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CF Disponibilités | 755 444.00 | | 755 444.00 | 755 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 434.00 | | 1 259 434.00 | 1 259 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 093.00 | 158 640.00 | 1 310 453.00 | 1 469 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 794.00 | | | 169 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 491.00 | | | 1 106 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 338.00 | | | 78 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 624.00 | | | 125 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 962.00 | | | 203 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 453.00 | | | 1 310 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 242.00 | | | 198 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 792 614.00 | | 2 792 614.00 | 2 792 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 792 614.00 | | 2 792 614.00 | 2 792 614.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 792 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 302 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 551 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 605.00 | | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 605.00 | | | 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 454.00 | | | 71 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 793 219.00 | | | 2 793 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 623 425.00 | | | 2 623 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 794.00 | | | 169 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 504.00 | | | 211 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 845.00 | 209 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 845.00 | 203 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 304.00 | | | 205 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 411.00 | 21 074.00 | 1 845.00 | 139 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 411.00 | 21 074.00 | 1 845.00 | 139 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 338.00 | 78 338.00 | | 78 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 734.00 | 65 734.00 | | 65 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 296 384.00 | 296 384.00 | | 296 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 304.00 | 297 104.00 | 6 200.00 | 303 304.00 |
VW T.V.A. | 26 564.00 | 26 564.00 | | 26 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 242.00 | 198 242.00 | | 198 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
ST Autres comptes | 42 341.00 | | | 42 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 928.00 | | | 38 928.00 |
YT Sous‐traitance | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 558 643.00 | | | 558 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 474 077.00 | | | 474 077.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 685.00 | | | 96 685.00 |