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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
AH Fonds commercial | 1 155 000.00 | | 1 155 000.00 | 1 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 172.00 | 80 106.00 | 93 066.00 | 173 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 767.00 | 87 507.00 | 1 263 260.00 | 1 350 767.00 |
BT Marchandises | 237 751.00 | | 237 751.00 | 237 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 739.00 | | 95 739.00 | 95 739.00 |
BZ Autres créances | 17 546.00 | | 17 546.00 | 17 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 995.00 | | 117 995.00 | 117 995.00 |
CF Disponibilités | 69 194.00 | | 69 194.00 | 69 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 485.00 | | 539 485.00 | 539 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 253.00 | 87 507.00 | 1 802 745.00 | 1 890 253.00 |
CU Autres participations | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 313 718.00 | | | 313 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 845.00 | | | 181 845.00 |
DL TOTAL (I) | 550 562.00 | | | 550 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 208.00 | | | 640 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 724.00 | | | 316 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 191.00 | | | 235 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 746.00 | | | 59 746.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 183.00 | | | 1 252 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 745.00 | | | 1 802 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 087.00 | | | 430 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316 724.00 | 50 754.00 | 265 970.00 | 316 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 191.00 | 235 191.00 | | 235 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 746.00 | 59 746.00 | | 59 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640 208.00 | 84 081.00 | 356 683.00 | 640 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 667.00 | 114 544.00 | 9 123.00 | 123 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 183.00 | 430 087.00 | 622 653.00 | 1 252 183.00 |