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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AH Fonds commercial | 805 610.00 | | 805 610.00 | 805 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 4.00 | -4.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 681.00 | 3 959.00 | 3 722.00 | 7 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 371.00 | 4 223.00 | 810 148.00 | 814 371.00 |
BT Marchandises | 81 293.00 | | 81 293.00 | 81 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 318.00 | | 16 318.00 | 16 318.00 |
BZ Autres créances | 18 884.00 | | 18 884.00 | 18 884.00 |
CF Disponibilités | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 356.00 | | 130 356.00 | 130 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 727.00 | 4 223.00 | 940 504.00 | 944 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 121 226.00 | 64 189.00 | | 121 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 821.00 | 57 037.00 | | 61 821.00 |
DL TOTAL (I) | 188 547.00 | 126 726.00 | | 188 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 178.00 | 607 071.00 | | 609 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 698.00 | 94 102.00 | | 66 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 560.00 | 65 677.00 | | 54 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 521.00 | 29 182.00 | | 21 521.00 |
EA Autres dettes | | 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 751 957.00 | 796 196.00 | | 751 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 504.00 | 922 922.00 | | 940 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 957.00 | 284 979.00 | | 751 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 393.00 | | 1 978.00 | 812 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 870.00 | | | 805 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 703.00 | | 1 978.00 | 5 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 266.00 | 957.00 | | 3 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 006.00 | 957.00 | | 3 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 560.00 | 54 560.00 | | 54 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
VB T. V. A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 721.00 | 332 721.00 | | 332 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 457.00 | 276 457.00 | | 276 457.00 |
VI Groupe et associés | 66 698.00 | 66 698.00 | | 66 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VP Divers | 951.00 | | | 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 691.00 | 45 691.00 | | 45 691.00 |
VW T.V.A. | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 957.00 | 751 957.00 | | 751 957.00 |